| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 488.00 | 102 879.00 | 18 608.00 | 121 488.00 |
AN Terrains | 851 060.00 | 810 101.00 | 40 959.00 | 851 060.00 |
AP Constructions | 517 766.00 | 342 374.00 | 175 392.00 | 517 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198 196.00 | 4 063 530.00 | 134 666.00 | 4 198 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 979.00 | 383 810.00 | 130 168.00 | 513 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 349 156.00 | 5 702 696.00 | 646 460.00 | 6 349 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 477.00 | | 460 477.00 | 460 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 866 948.00 | 31 617.00 | 9 835 330.00 | 9 866 948.00 |
BZ Autres créances | 3 126 056.00 | | 3 126 056.00 | 3 126 056.00 |
CF Disponibilités | 2 419 381.00 | | 2 419 381.00 | 2 419 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 650.00 | | 217 650.00 | 217 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 090 513.00 | 31 617.00 | 16 058 895.00 | 16 090 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 439 670.00 | 5 734 313.00 | 16 705 356.00 | 22 439 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 544 000.00 | 2 544 000.00 | | 2 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 828.00 | 136 828.00 | | 136 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
DG Autres réserves | 2 902 367.00 | 767 246.00 | | 2 902 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 271.00 | 2 135 120.00 | | 1 735 271.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572 867.00 | 5 837 595.00 | | 7 572 867.00 |
DP Provisions pour risques | 100 092.00 | 105 000.00 | | 100 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 092.00 | 105 000.00 | | 100 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 584.00 | 1 361 658.00 | | 359 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496 182.00 | 7 803 645.00 | | 7 496 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 020.00 | 1 549 514.00 | | 990 020.00 |
EA Autres dettes | 186 609.00 | 223 689.00 | | 186 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 032 396.00 | 10 939 009.00 | | 9 032 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705 356.00 | 16 881 604.00 | | 16 705 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 868 172.00 | | 38 868 172.00 | 38 868 172.00 |
FG Production vendue services | 1 311 189.00 | | 1 311 189.00 | 1 311 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 179 361.00 | | 40 179 361.00 | 40 179 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 208 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 090 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 323 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 729 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 084.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 084.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 831.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | 831.00 | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | 1 253.00 | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 914.00 | 1 046 366.00 | | 762 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 239 980.00 | 51 420 599.00 | | 40 239 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 504 708.00 | 49 285 479.00 | | 38 504 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 271.00 | 2 135 120.00 | | 1 735 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 131.00 | 60 015.00 | | 42 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 170.00 | | 330 199.00 | 6 032 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 214.00 | 6 349 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 214.00 | 6 081 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 536.00 | | 3 952.00 | 117 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767 969.00 | | 326 247.00 | 5 767 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546 747.00 | 165 697.00 | 9 748.00 | 5 546 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 103.00 | 15 776.00 | | 87 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459 644.00 | 149 921.00 | 9 748.00 | 5 459 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 4 907.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 410.00 | 30 095.00 | 3 888.00 | 5 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 410.00 | 30 095.00 | 3 888.00 | 5 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 410.00 | 30 095.00 | 8 795.00 | 110 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496 182.00 | 7 496 182.00 | | 7 496 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 561.00 | 420 561.00 | | 420 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 894.00 | 303 894.00 | | 303 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 609.00 | 186 609.00 | | 186 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 665.00 | | 146 665.00 | 146 665.00 |
UX Autres créances clients | 9 795 776.00 | 9 795 776.00 | | 9 795 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
VB T. V. A. | 257 342.00 | 257 342.00 | | 257 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 651 766.00 | | 2 651 766.00 | 2 651 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 585.00 | 149 347.00 | 210 238.00 | 359 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 156.00 | | | 135 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 425.00 | 162 425.00 | | 162 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 650.00 | 217 650.00 | | 217 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 357 320.00 | 10 558 889.00 | 2 798 431.00 | 13 357 320.00 |
VW T.V.A. | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 032 396.00 | 8 822 158.00 | 210 238.00 | 9 032 396.00 |