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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 538.00 | 132 056.00 | 130 482.00 | 262 538.00 |
AN Terrains | 909 101.00 | 824 822.00 | 84 279.00 | 909 101.00 |
AP Constructions | 517 766.00 | 358 178.00 | 159 588.00 | 517 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886 650.00 | 4 163 208.00 | 723 441.00 | 4 886 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 439.00 | 444 945.00 | 148 493.00 | 593 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 064.00 | | 144 064.00 | 144 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 610.00 | 5 923 210.00 | 1 395 400.00 | 7 318 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 159.00 | | 452 159.00 | 452 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 723 080.00 | 43 720.00 | 9 679 360.00 | 9 723 080.00 |
BZ Autres créances | 6 580 954.00 | | 6 580 954.00 | 6 580 954.00 |
CF Disponibilités | 1 898 201.00 | | 1 898 201.00 | 1 898 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 693.00 | | 111 693.00 | 111 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 766 089.00 | 43 720.00 | 18 722 369.00 | 18 766 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 084 699.00 | 5 966 930.00 | 20 117 769.00 | 26 084 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 544 000.00 | 2 544 000.00 | | 2 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 828.00 | 136 828.00 | | 136 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
DG Autres réserves | 4 637 639.00 | 2 902 367.00 | | 4 637 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 526.00 | 1 735 271.00 | | 1 766 526.00 |
DK Provisions réglementées | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
DL TOTAL (I) | 9 392 633.00 | 7 572 867.00 | | 9 392 633.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 100 092.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 100 092.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 127.00 | 359 584.00 | | 877 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 760.00 | 7 496 182.00 | | 8 639 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 275.00 | 990 020.00 | | 864 275.00 |
EA Autres dettes | 138 973.00 | 186 609.00 | | 138 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 520 136.00 | 9 032 396.00 | | 10 520 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 117 769.00 | 16 705 356.00 | | 20 117 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 224 182.00 | | 43 224 182.00 | 43 224 182.00 |
FG Production vendue services | 3 509 447.00 | | 3 509 447.00 | 3 509 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 733 630.00 | | 46 733 630.00 | 46 733 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 903 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 251 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 499 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 333 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 415 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 239.00 | 3 640.00 | | 53 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 739.00 | -2 640.00 | | -51 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 773.00 | 762 914.00 | | 700 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 942 293.00 | 40 239 980.00 | | 46 942 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 175 767.00 | 38 504 708.00 | | 45 175 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 526.00 | 1 735 271.00 | | 1 766 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 908.00 | 42 131.00 | | 46 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 349 157.00 | | 972 054.00 | 6 349 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 144 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 7 318 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 912 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 488.00 | | 141 050.00 | 121 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081 003.00 | | 831 004.00 | 6 081 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702 696.00 | 220 513.00 | | 5 702 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 880.00 | 29 176.00 | | 102 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599 816.00 | 191 337.00 | | 5 599 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 240.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 093.00 | 120 000.00 | 15 093.00 | 100 093.00 |
6T Sur comptes clients | 31 618.00 | 32 982.00 | 20 879.00 | 31 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 618.00 | 32 982.00 | 20 879.00 | 31 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 710.00 | 206 222.00 | 35 972.00 | 131 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 982.00 | 35 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 760.00 | 8 639 760.00 | | 8 639 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 954.00 | 348 954.00 | | 348 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 089.00 | 301 089.00 | | 301 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 065.00 | | 144 065.00 | 144 065.00 |
UX Autres créances clients | 9 670 617.00 | 9 670 617.00 | | 9 670 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
VB T. V. A. | 272 566.00 | 272 566.00 | | 272 566.00 |
VC Groupe et associés | 6 105 546.00 | | 6 105 546.00 | 6 105 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 128.00 | 386 330.00 | 490 798.00 | 877 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 457.00 | | | 232 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 559 793.00 | 10 257 718.00 | 6 302 075.00 | 16 559 793.00 |
VW T.V.A. | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 520 136.00 | 10 029 338.00 | 490 798.00 | 10 520 136.00 |