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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775 901.00 | 692 946.00 | 3 082 955.00 | 3 775 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 291.00 | 59 502.00 | 3 789.00 | 63 291.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 792 929.00 | 785 407.00 | 7 522.00 | 792 929.00 |
AN Terrains | 2 210 754.00 | 1 940 150.00 | 270 604.00 | 2 210 754.00 |
AP Constructions | 340 470.00 | 340 470.00 | | 340 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041 635.00 | 3 770 091.00 | 271 544.00 | 4 041 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 313.00 | 586 635.00 | 33 678.00 | 620 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 144 864.00 | | 3 144 864.00 | 3 144 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 859.00 | 6 050 029.00 | 1 410 830.00 | 7 460 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 544.00 | | 490 544.00 | 490 544.00 |
BT Marchandises | 1 072 293.00 | | 1 072 293.00 | 1 072 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 505 070.00 | 30 840.00 | 9 474 229.00 | 9 505 070.00 |
BZ Autres créances | 8 015 247.00 | | 8 015 247.00 | 8 015 247.00 |
CF Disponibilités | 4 995 439.00 | | 4 995 439.00 | 4 995 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 085 087.00 | 30 840.00 | 23 054 246.00 | 23 085 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 545 946.00 | 6 080 869.00 | 24 465 077.00 | 30 545 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 559 231.00 | | | 7 559 231.00 |
CU Autres participations | 1 531 727.00 | 507 925.00 | 1 023 803.00 | 1 531 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 400.00 | | | 2 480 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 040.00 | | | 248 040.00 |
DG Autres réserves | 2 305 002.00 | | | 2 305 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 135.00 | | | 2 273 135.00 |
DL TOTAL (I) | 7 443 404.00 | | | 7 443 404.00 |
DP Provisions pour risques | 321 221.00 | | | 321 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 454.00 | 758 335.00 | | 817 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 221.00 | | | 321 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868 096.00 | | | 6 868 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 582.00 | | | 1 640 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636 136.00 | | | 6 636 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 173.00 | | | 1 529 173.00 |
EA Autres dettes | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 700 451.00 | | | 16 700 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 465 077.00 | | | 24 465 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 075 077.00 | | | 9 075 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 658 632.00 | 3 015 704.00 | | 2 658 632.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 098 270.00 | 746 183.00 | | 1 098 270.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 813 038.00 | 813 165.00 | | 813 038.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 911 308.00 | 1 559 348.00 | | 1 911 308.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 25 610.00 | 29 303.00 | | 25 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 414 828.00 | 77 354.00 | 38 492 182.00 | 38 414 828.00 |
FG Production vendue services | 2 213 070.00 | 119.00 | 2 213 189.00 | 2 213 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 627 898.00 | 77 473.00 | 40 705 371.00 | 40 627 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 825 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 730 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 031 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 461.00 | |
GE Autres charges | | | 202 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 245 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184 595.00 | | | 184 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 000.00 | 1 979 500.00 | | 318 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 000.00 | 1 979 500.00 | | 318 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 021.00 | 1 300 238.00 | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 665.00 | | | 873 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 500 569.00 | | | 41 500 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 227 435.00 | | | 39 227 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273 135.00 | | | 2 273 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 724.00 | | | 89 724.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 129 572.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 471 670.00 | 3 958 440.00 | | 3 471 670.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 471 670.00 | 3 828 868.00 | | 3 471 670.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 813 038.00 | 813 164.00 | | 813 038.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 658 632.00 | 3 015 704.00 | | 2 658 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 382 435.00 | | 78 424.00 | 7 382 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 460 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 795 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 416.00 | | 4 875.00 | 58 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721 798.00 | | 73 549.00 | 5 721 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 222.00 | | | 1 602 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383 806.00 | 158 298.00 | | 5 383 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 416.00 | 1 086.00 | | 58 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325 390.00 | 157 212.00 | | 5 325 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 705.00 | 73 461.00 | 51 945.00 | 299 705.00 |
6T Sur comptes clients | 16 811.00 | 27 547.00 | 13 517.00 | 16 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 388.00 | 49 895.00 | 13 517.00 | 502 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 093.00 | 123 356.00 | 65 462.00 | 802 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 008.00 | 65 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636 136.00 | 6 636 136.00 | | 6 636 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 917.00 | 608 917.00 | | 608 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 444.00 | 461 444.00 | | 461 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
UX Autres créances clients | 9 445 839.00 | | | 9 445 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
VB T. V. A. | 262 334.00 | | | 262 334.00 |
VC Groupe et associés | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 696.00 | 842 011.00 | 3 161 174.00 | 6 833 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 689.00 | | 1 633 689.00 | 1 633 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
VP Divers | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 561.00 | 208 561.00 | | 208 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 669 599.00 | 10 039 873.00 | 7 629 726.00 | 17 669 599.00 |
VW T.V.A. | 250 251.00 | 250 251.00 | | 250 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 700 235.00 | 9 074 861.00 | 4 794 863.00 | 16 700 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |