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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 920.00 | 64 090.00 | 10 830.00 | 74 920.00 |
AN Terrains | 792 928.00 | 792 928.00 | | 792 928.00 |
AP Constructions | 340 470.00 | 340 470.00 | | 340 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056 489.00 | 3 887 513.00 | 168 976.00 | 4 056 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 905.00 | 409 856.00 | 47 048.00 | 456 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934 379.00 | 5 494 859.00 | 439 520.00 | 5 934 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 542.00 | | 609 542.00 | 609 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 864 949.00 | 35 394.00 | 11 829 555.00 | 11 864 949.00 |
BZ Autres créances | 2 220 796.00 | | 2 220 796.00 | 2 220 796.00 |
CF Disponibilités | 9 808 931.00 | | 9 808 931.00 | 9 808 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 580 156.00 | 35 394.00 | 24 544 762.00 | 24 580 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 514 536.00 | 5 530 253.00 | 24 984 282.00 | 30 514 536.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 544 000.00 | 2 480 400.00 | | 2 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 828.00 | 136 828.00 | | 136 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 040.00 | 248 040.00 | | 248 040.00 |
DG Autres réserves | 570 136.00 | 2 305 001.00 | | 570 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203 470.00 | 2 273 134.00 | | 5 203 470.00 |
DL TOTAL (I) | 8 702 474.00 | 7 443 404.00 | | 8 702 474.00 |
DP Provisions pour risques | 315 300.00 | 321 221.00 | | 315 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 300.00 | 321 221.00 | | 315 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 823.00 | 6 868 095.00 | | 664 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 992.00 | 1 640 582.00 | | 108 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | 216.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 943 504.00 | 6 636 136.00 | | 12 943 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 327.00 | 1 529 172.00 | | 2 231 327.00 |
EA Autres dettes | 17 422.00 | 26 247.00 | | 17 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 966 507.00 | 16 700 451.00 | | 15 966 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 984 282.00 | 24 465 076.00 | | 24 984 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 030 370.00 | 20 777.00 | 48 051 147.00 | 48 030 370.00 |
FG Production vendue services | 2 637 583.00 | 3 184.00 | 2 640 767.00 | 2 637 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 667 953.00 | 23 961.00 | 50 691 914.00 | 50 667 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 053 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 390 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 080 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 300.00 | |
GE Autres charges | | | 260 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 614 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 438 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 524 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 676.00 | | | 2 833 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 676.00 | | | 2 833 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531 727.00 | | | 1 531 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 727.00 | 1 221.00 | | 1 531 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301 949.00 | -1 221.00 | | 1 301 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622 527.00 | 873 665.00 | | 1 622 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 052 911.00 | 41 500 569.00 | | 55 052 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 849 440.00 | 39 227 434.00 | | 49 849 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203 470.00 | 2 273 134.00 | | 5 203 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 063.00 | 89 724.00 | | 59 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 859.00 | | 275 577.00 | 7 460 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531 727.00 | 146 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802 057.00 | 5 934 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 330.00 | 5 712 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 291.00 | | 11 630.00 | 63 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 795 347.00 | | 187 777.00 | 5 795 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 222.00 | | 76 170.00 | 1 602 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542 104.00 | 157 085.00 | 204 330.00 | 5 542 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 502.00 | 4 588.00 | | 59 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482 603.00 | 152 497.00 | 204 330.00 | 5 482 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 221.00 | 210 300.00 | 216 221.00 | 321 221.00 |
6T Sur comptes clients | 30 840.00 | 32 136.00 | 27 582.00 | 30 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 765.00 | 32 136.00 | 535 507.00 | 538 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 986.00 | 242 436.00 | 751 728.00 | 859 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 436.00 | 243 803.00 | |
UG ‐ Financières | | | 507 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 943 504.00 | 12 943 504.00 | | 12 943 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 753.00 | 578 753.00 | | 578 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 243.00 | 445 243.00 | | 445 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694 829.00 | 694 829.00 | | 694 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
UX Autres créances clients | 11 823 103.00 | | | 11 823 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
VB T. V. A. | 285 976.00 | | | 285 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 744 100.00 | | | 1 744 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 823.00 | 217 762.00 | 447 061.00 | 664 823.00 |
VI Groupe et associés | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
VP Divers | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 018.00 | 292 018.00 | | 292 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 308 348.00 | 14 119 837.00 | 188 511.00 | 14 308 348.00 |
VW T.V.A. | 220 484.00 | 220 484.00 | | 220 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 966 070.00 | 15 519 009.00 | 447 061.00 | 15 966 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |