| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 535.00 | 87 103.00 | 30 432.00 | 117 535.00 |
AN Terrains | 851 060.00 | 798 401.00 | 52 659.00 | 851 060.00 |
AP Constructions | 340 470.00 | 340 470.00 | | 340 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138 989.00 | 3 973 221.00 | 165 768.00 | 4 138 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 448.00 | 347 551.00 | 89 897.00 | 437 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 032 169.00 | 5 546 747.00 | 485 422.00 | 6 032 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 622.00 | | 551 622.00 | 551 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 588 031.00 | 5 410.00 | 10 582 621.00 | 10 588 031.00 |
BZ Autres créances | 3 303 603.00 | | 3 303 603.00 | 3 303 603.00 |
CF Disponibilités | 1 867 746.00 | | 1 867 746.00 | 1 867 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 588.00 | | 90 588.00 | 90 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 401 592.00 | 5 410.00 | 16 396 182.00 | 16 401 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 433 762.00 | 5 552 157.00 | 16 881 604.00 | 22 433 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 544 000.00 | 2 544 000.00 | | 2 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 828.00 | 136 828.00 | | 136 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 400.00 | 248 040.00 | | 254 400.00 |
DG Autres réserves | 767 246.00 | 570 136.00 | | 767 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 120.00 | 5 203 470.00 | | 2 135 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 837 595.00 | 8 702 474.00 | | 5 837 595.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 315 300.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 315 300.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 658.00 | 664 823.00 | | 1 361 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 992.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 437.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803 645.00 | 12 943 504.00 | | 7 803 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 514.00 | 2 231 327.00 | | 1 549 514.00 |
EA Autres dettes | 223 689.00 | 17 422.00 | | 223 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 939 009.00 | 15 966 507.00 | | 10 939 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 881 604.00 | 24 984 282.00 | | 16 881 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 464 784.00 | | 48 464 784.00 | 48 464 784.00 |
FG Production vendue services | 2 625 643.00 | | 2 625 643.00 | 2 625 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 090 428.00 | | 51 090 428.00 | 51 090 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 401 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 250 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 140 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 700.00 | |
GE Autres charges | | | 581 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 229 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 172 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 180 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | 2 833 676.00 | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 2 833 676.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 531 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 1 531 727.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | 1 301 949.00 | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046 366.00 | 1 622 527.00 | | 1 046 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 420 599.00 | 55 052 911.00 | | 51 420 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 285 479.00 | 49 849 440.00 | | 49 285 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 120.00 | 5 203 470.00 | | 2 135 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 015.00 | 59 063.00 | | 60 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 000.00 | 90 417.00 | 6 032 170.00 | 66 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 934 380.00 | | 254 207.00 | 5 934 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 921.00 | | 42 615.00 | 74 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 712 794.00 | | 211 592.00 | 5 712 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 90 417.00 | 5 767 969.00 | 66 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 146 666.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494 860.00 | 142 304.00 | 90 417.00 | 5 494 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 090.00 | 23 013.00 | | 64 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430 769.00 | 119 291.00 | 90 417.00 | 5 430 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 300.00 | 39 700.00 | 250 000.00 | 315 300.00 |
6T Sur comptes clients | 35 394.00 | 4 211.00 | 34 195.00 | 35 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 394.00 | 4 211.00 | 34 195.00 | 35 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 694.00 | 43 911.00 | 284 195.00 | 350 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 911.00 | 284 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803 646.00 | 7 803 646.00 | | 7 803 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 670.00 | 530 670.00 | | 530 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 585.00 | 563 585.00 | | 563 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 690.00 | 223 690.00 | | 223 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 665.00 | | 146 665.00 | 146 665.00 |
UX Autres créances clients | 10 576 857.00 | 10 576 857.00 | | 10 576 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VB T. V. A. | 278 541.00 | 278 541.00 | | 278 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 358.00 | 2 400 358.00 | | 2 400 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 918.00 | 866 918.00 | | 866 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 741.00 | 195 052.00 | 299 689.00 | 494 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 564.00 | 358 564.00 | | 358 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 337.00 | 258 337.00 | | 258 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 128 889.00 | 13 982 224.00 | 146 665.00 | 14 128 889.00 |
VW T.V.A. | 196 923.00 | 196 923.00 | | 196 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 938 509.00 | 10 638 820.00 | 299 689.00 | 10 938 509.00 |