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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
AP Constructions | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 184.00 | 62 403.00 | 9 780.00 | 72 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 774.00 | 100 545.00 | 6 229.00 | 106 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 205.00 | 220 417.00 | 36 787.00 | 257 205.00 |
BT Marchandises | 161 006.00 | 14 148.00 | 146 858.00 | 161 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 331.00 | | 189 331.00 | 189 331.00 |
BZ Autres créances | 104 844.00 | | 104 844.00 | 104 844.00 |
CF Disponibilités | 342 199.00 | | 342 199.00 | 342 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 641.00 | 14 148.00 | 790 493.00 | 804 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 846.00 | 234 566.00 | 827 280.00 | 1 061 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 380 850.00 | 298 821.00 | | 380 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 616.00 | 82 029.00 | | 86 616.00 |
DL TOTAL (I) | 484 235.00 | 397 619.00 | | 484 235.00 |
DP Provisions pour risques | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 513.00 | 3 322.00 | | 24 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 709.00 | 5 351.00 | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 368.00 | 274 044.00 | | 207 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 284.00 | 96 890.00 | | 96 284.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | 6 317.00 | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 531.00 | 382 687.00 | | 318 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 280.00 | 783 629.00 | | 827 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 776.00 | 14 148.00 | 14 776.00 | 14 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 056.00 | 14 148.00 | 15 056.00 | 15 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 368.00 | 207 368.00 | | 207 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 213.00 | 301 435.00 | 20 778.00 | 322 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 822.00 | 311 822.00 | | 311 822.00 |