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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313.00 | 22 166.00 | 2 147.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 773.00 | 128 096.00 | 57 678.00 | 185 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 342.00 | 150 849.00 | 124 493.00 | 275 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BP En cours de production de services | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BT Marchandises | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 715.00 | | 134 715.00 | 134 715.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 767.00 | | 329 767.00 | 329 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 108.00 | 150 849.00 | 454 260.00 | 605 108.00 |
CU Autres participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DL TOTAL (I) | 203 787.00 | | | 203 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 473.00 | | | 250 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 260.00 | | | 454 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 841.00 | | | 186 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
FG Production vendue services | 775 233.00 | | 775 233.00 | 775 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 561.00 | | 926 561.00 | 926 561.00 |
FM Production stockée | | | -150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 065.00 | | | 974 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 065.00 | | | 961 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 164.00 | | 3 178.00 | 272 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 939.00 | | 3 147.00 | 206 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | 31.00 | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 131.00 | 17 718.00 | | 133 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 544.00 | 17 718.00 | | 132 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 134 715.00 | | | 134 715.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 176.00 | 25 544.00 | 63 632.00 | 89 176.00 |
VI Groupe et associés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VP Divers | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 452.00 | 170 435.00 | 5 017.00 | 175 452.00 |
VW T.V.A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 473.00 | 186 841.00 | 63 632.00 | 250 473.00 |