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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 320.00 | 23 945.00 | 8 375.00 | 32 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 638.00 | 76 521.00 | 34 117.00 | 110 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 378.00 | 101 053.00 | 107 325.00 | 208 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 129.00 | | 99 129.00 | 99 129.00 |
BP En cours de production de services | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 498.00 | | 126 498.00 | 126 498.00 |
BZ Autres créances | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CF Disponibilités | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 415.00 | | 405 415.00 | 405 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 794.00 | 101 053.00 | 512 741.00 | 613 794.00 |
CU Autres participations | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 085.00 | | | 275 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
DL TOTAL (I) | 298 199.00 | | | 298 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 599.00 | | | 129 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 542.00 | | | 214 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 741.00 | | | 512 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 621.00 | | | 184 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 106.00 | | 25 523.00 | 203 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 277.00 | 208 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 277.00 | 142 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 712.00 | | 25 523.00 | 137 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 149.00 | 14 182.00 | 20 277.00 | 107 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 562.00 | 14 182.00 | 20 277.00 | 106 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 126 498.00 | 126 498.00 | | 126 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 512.00 | 11 592.00 | 22 963.00 | 41 512.00 |
VI Groupe et associés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 379.00 | 167 363.00 | 5 017.00 | 172 379.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 542.00 | 184 621.00 | 22 963.00 | 214 542.00 |