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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313.00 | 23 136.00 | 1 177.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 787.00 | 117 043.00 | 91 743.00 | 208 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 387.00 | 140 766.00 | 157 621.00 | 298 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BP En cours de production de services | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BT Marchandises | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
BZ Autres créances | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
CF Disponibilités | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 948.00 | | 317 948.00 | 317 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 335.00 | 140 766.00 | 475 569.00 | 616 335.00 |
CU Autres participations | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 444.00 | | | 191 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 212 895.00 | | | 212 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 359.00 | | | 105 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 674.00 | | | 262 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 569.00 | | | 475 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 342.00 | | | 196 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 362.00 | | 141 362.00 | 141 362.00 |
FG Production vendue services | 709 875.00 | | 709 875.00 | 709 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 237.00 | | 851 237.00 | 851 237.00 |
FM Production stockée | | | 6 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 743.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 599.00 | | | 879 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 704.00 | | | 869 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 342.00 | | 49 871.00 | 275 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 826.00 | 298 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 826.00 | 233 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 086.00 | | 49 839.00 | 210 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | 32.00 | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 849.00 | 16 743.00 | 26 826.00 | 150 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 262.00 | 16 743.00 | 26 826.00 | 150 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 333.00 | 33 001.00 | 66 332.00 | 99 333.00 |
VI Groupe et associés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VP Divers | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 637.00 | 144 621.00 | 5 017.00 | 149 637.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 674.00 | 196 342.00 | 66 332.00 | 262 674.00 |