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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 319.00 | 25 841.00 | 5 479.00 | 31 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 393.00 | 80 721.00 | 25 672.00 | 106 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 106.00 | 107 149.00 | 95 958.00 | 203 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
BP En cours de production de services | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
BZ Autres créances | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CF Disponibilités | 159 068.00 | | 159 068.00 | 159 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 469.00 | | 387 469.00 | 387 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 576.00 | 107 149.00 | 483 427.00 | 590 576.00 |
CU Autres participations | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 848.00 | | | 222 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 284 887.00 | | | 284 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 540.00 | | | 198 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 427.00 | | | 483 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 948.00 | | | 194 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 994.00 | | 18 424.00 | 199 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 312.00 | 203 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 312.00 | 137 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 629.00 | | 18 395.00 | 134 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 279.00 | | 29.00 | 7 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 387.00 | 13 074.00 | 15 312.00 | 109 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 800.00 | 13 074.00 | 15 312.00 | 108 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 677.00 | 18 084.00 | 3 593.00 | 21 677.00 |
VI Groupe et associés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 230.00 | 106 214.00 | 5 017.00 | 111 230.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 794.00 | 168 202.00 | 3 593.00 | 171 794.00 |