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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 25 348.00 | 1 352.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 929.00 | 83 452.00 | 24 476.00 | 107 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 994.00 | 109 387.00 | 90 607.00 | 199 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
BP En cours de production de services | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BT Marchandises | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
BZ Autres créances | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
CF Disponibilités | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 337.00 | | 307 337.00 | 307 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 331.00 | 109 387.00 | 397 945.00 | 507 331.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 952.00 | 201 339.00 | | 216 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 896.00 | 15 613.00 | | 5 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 336.00 | 1 967.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 232 984.00 | 227 719.00 | | 232 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 199.00 | 66 332.00 | | 40 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568.00 | 11 707.00 | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 918.00 | 80 494.00 | | 70 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 032.00 | 38 688.00 | | 31 032.00 |
EA Autres dettes | 13 244.00 | 3 711.00 | | 13 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 960.00 | 200 932.00 | | 164 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 945.00 | 428 651.00 | | 397 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 413.00 | | 2 728.00 | 294 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 146.00 | 199 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 146.00 | 134 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 087.00 | | 2 688.00 | 229 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239.00 | | 40.00 | 7 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 771.00 | 43 251.00 | 88 635.00 | 154 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 184.00 | 43 251.00 | 88 635.00 | 154 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 199.00 | 15 577.00 | 24 622.00 | 40 199.00 |
VI Groupe et associés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 249.00 | 144 233.00 | 5 017.00 | 149 249.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 960.00 | 140 338.00 | 24 622.00 | 164 960.00 |