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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 24 289.00 | 2 411.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 387.00 | 129 895.00 | 72 492.00 | 202 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 413.00 | 154 771.00 | 139 642.00 | 294 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
BP En cours de production de services | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BT Marchandises | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 840.00 | | 82 840.00 | 82 840.00 |
BZ Autres créances | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CF Disponibilités | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 010.00 | | 289 010.00 | 289 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 422.00 | 154 771.00 | 428 651.00 | 583 422.00 |
CU Autres participations | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 201 339.00 | | | 201 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 227 719.00 | | | 227 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 932.00 | | | 200 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 651.00 | | | 428 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 387.00 | | 2 425.00 | 298 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 294 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 229 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 100.00 | | 2 387.00 | 233 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 38.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 766.00 | 20 191.00 | 6 187.00 | 140 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 179.00 | 20 191.00 | 6 187.00 | 140 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 332.00 | 28 620.00 | 37 712.00 | 66 332.00 |
VI Groupe et associés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 522.00 | 118 505.00 | 5 017.00 | 123 522.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 932.00 | 163 220.00 | 37 712.00 | 200 932.00 |