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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 738.00 | 26 215.00 | 18 522.00 | 44 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 315.00 | | 1 399 315.00 | 1 399 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 027.00 | 1 077 064.00 | 751 963.00 | 1 829 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 529.00 | 404 659.00 | 476 869.00 | 881 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BF Prêts | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 079 255.00 | 1 657 938.00 | 3 421 317.00 | 5 079 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 916.00 | | 246 916.00 | 246 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 059.00 | 58 285.00 | 1 614 774.00 | 1 673 059.00 |
BZ Autres créances | 853 486.00 | | 853 486.00 | 853 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
CF Disponibilités | 1 344 910.00 | | 1 344 910.00 | 1 344 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 239.00 | 58 285.00 | 4 142 954.00 | 4 201 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 494.00 | 1 716 223.00 | 7 564 271.00 | 9 280 494.00 |
CU Autres participations | 895 066.00 | 150 000.00 | 745 066.00 | 895 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 461.00 | | | 1 114 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 591.00 | | | 426 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
DH Report à nouveau | 2 676 520.00 | | | 2 676 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 371.00 | | | 517 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 388.00 | | | 4 846 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 417.00 | | | 858 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 711.00 | | | 461 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 295.00 | | | 990 295.00 |
EA Autres dettes | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 605.00 | | | 381 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 882.00 | | | 2 717 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 271.00 | | | 7 564 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 323.00 | | | 2 168 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 749.00 | 9 479.00 | 110 227.00 | 100 749.00 |
FG Production vendue services | 5 127 005.00 | 629 105.00 | 5 756 110.00 | 5 127 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 754.00 | 638 584.00 | 5 866 338.00 | 5 227 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 891 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 361.00 | | | -8 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 636.00 | | | 266 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 795.00 | | | 5 905 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 424.00 | | | 5 388 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 371.00 | | | 517 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 988.00 | | 820 856.00 | 4 286 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 930.00 | 906 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 589.00 | 5 079 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 659.00 | 2 728 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 353.00 | | 18 700.00 | 1 425 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 542.00 | | 798 332.00 | 1 955 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 093.00 | | 3 824.00 | 906 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 363.00 | 319 234.00 | 25 659.00 | 1 214 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 324.00 | 892.00 | | 25 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 040.00 | 318 342.00 | 25 659.00 | 1 189 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 996.00 | 12 289.00 | | 45 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 996.00 | 12 289.00 | | 195 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 996.00 | 12 289.00 | | 195 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 711.00 | 461 711.00 | | 461 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 764.00 | 271 764.00 | | 271 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 612.00 | 204 612.00 | | 204 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 605.00 | 381 605.00 | | 381 605.00 |
UP Prêts | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 165.00 | | | 1 611 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
VB T. V. A. | 82 601.00 | | | 82 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 417.00 | 308 857.00 | 431 295.00 | 858 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 373.00 | | | 768 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 186.00 | 2 563 265.00 | 11 921.00 | 2 575 186.00 |
VW T.V.A. | 352 544.00 | 352 544.00 | | 352 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 882.00 | 2 168 323.00 | 431 295.00 | 2 717 882.00 |