| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 971.00 | 107 626.00 | 31 344.00 | 138 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 315.00 | | 1 399 315.00 | 1 399 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 938.00 | 1 602 112.00 | 760 825.00 | 2 362 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 210.00 | 694 142.00 | 307 068.00 | 1 001 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 821 001.00 | 2 403 881.00 | 3 417 120.00 | 5 821 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 173.00 | | 333 173.00 | 333 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 869.00 | 106 106.00 | 1 642 762.00 | 1 748 869.00 |
BZ Autres créances | 767 976.00 | | 767 976.00 | 767 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 354.00 | | 245 354.00 | 245 354.00 |
CF Disponibilités | 2 005 243.00 | | 2 005 243.00 | 2 005 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 359.00 | 106 106.00 | 5 059 253.00 | 5 165 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 361.00 | 2 509 987.00 | 8 476 374.00 | 10 986 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 895 066.00 | | 895 066.00 | 895 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 461.00 | 1 114 461.00 | | 1 114 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 590.00 | 426 590.00 | | 426 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
DH Report à nouveau | 4 024 309.00 | 3 405 918.00 | | 4 024 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 060.00 | 618 391.00 | | 449 060.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125 867.00 | 5 676 807.00 | | 6 125 867.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 041.00 | 418 116.00 | | 272 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 572.00 | 3 272.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 899.00 | 495 348.00 | | 484 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 575.00 | 1 094 008.00 | | 891 575.00 |
EA Autres dettes | 46 907.00 | 27 087.00 | | 46 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 509.00 | 515 031.00 | | 637 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 506.00 | 2 552 864.00 | | 2 335 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 476 374.00 | 8 244 672.00 | | 8 476 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 554 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 644 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | 10 397.00 | | 4 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 34 333.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 44 730.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | -44 730.00 | | 4 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 582.00 | 80 850.00 | | 29 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 719.00 | 251 038.00 | | 150 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 163.00 | 6 750 364.00 | | 6 716 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 102.00 | 6 131 973.00 | | 6 267 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 060.00 | 618 391.00 | | 449 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 793.00 | | 198 278.00 | 5 642 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 911 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 069.00 | 5 821 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 680.00 | 1 538 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 3 371 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 621.00 | | 36 345.00 | 1 518 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 022.00 | | 161 804.00 | 3 212 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 150.00 | | 129.00 | 912 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 347.00 | 249 947.00 | 412.00 | 2 154 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 111.00 | 27 927.00 | 412.00 | 80 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 235.00 | 222 020.00 | | 2 074 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 910.00 | 40 196.00 | | 65 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 817.00 | 7 817.00 | 15 634.00 | 7 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 727.00 | 48 013.00 | 15 634.00 | 73 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 727.00 | 48 013.00 | 15 634.00 | 88 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 899.00 | 484 899.00 | | 484 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 980.00 | 252 980.00 | | 252 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 974.00 | 238 974.00 | | 238 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 510.00 | 637 510.00 | | 637 510.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 221.00 | 1 632 221.00 | | 1 632 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
VB T. V. A. | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 042.00 | 100 510.00 | 171 532.00 | 272 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 958.00 | | | 145 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 737.00 | 628 737.00 | | 628 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 602.00 | 2 581 589.00 | 16 012.00 | 2 597 602.00 |
VW T.V.A. | 360 083.00 | 360 083.00 | | 360 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 506.00 | 2 163 975.00 | 171 532.00 | 2 335 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545 616.00 | | | 545 616.00 |
ST Autres comptes | 873 197.00 | | | 873 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
YT Sous‐traitance | 585 161.00 | | | 585 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 351 874.00 | | | 1 351 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 181 935.00 | | | 2 181 935.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |