| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 894.00 | 142 128.00 | 97 766.00 | 239 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 315.00 | | 1 399 315.00 | 1 399 315.00 |
AN Terrains | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 595.00 | 1 879 357.00 | 527 237.00 | 2 406 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 066.00 | 841 293.00 | 626 773.00 | 1 468 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 459 993.00 | 2 862 779.00 | 3 597 214.00 | 6 459 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 345.00 | | 479 345.00 | 479 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 967.00 | 141 183.00 | 1 616 783.00 | 1 757 967.00 |
BZ Autres créances | 558 784.00 | | 558 784.00 | 558 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 664 985.00 | | 3 664 985.00 | 3 664 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 495 286.00 | 141 183.00 | 6 354 102.00 | 6 495 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 955 280.00 | 3 003 963.00 | 9 951 317.00 | 12 955 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 920 566.00 | | 920 566.00 | 920 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 461.00 | 1 114 461.00 | | 1 114 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 590.00 | 426 590.00 | | 426 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
DH Report à nouveau | 4 719 607.00 | 4 473 369.00 | | 4 719 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 164.00 | 534 601.00 | | 761 164.00 |
DL TOTAL (I) | 7 133 270.00 | 6 660 469.00 | | 7 133 270.00 |
DP Provisions pour risques | 27 414.00 | 15 000.00 | | 27 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 485.00 | | | 424 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 899.00 | 15 000.00 | | 451 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 972.00 | 284 948.00 | | 365 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 478.00 | 1 079 963.00 | | 1 071 478.00 |
EA Autres dettes | 48 567.00 | 67 653.00 | | 48 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 129.00 | 774 178.00 | | 880 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 147.00 | 2 378 361.00 | | 2 366 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 951 317.00 | 9 053 830.00 | | 9 951 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 147.00 | 2 260 097.00 | | 2 366 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 835 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 985 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 464 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 103.00 | |
GE Autres charges | | | 14 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 992.00 | | | 312 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 992.00 | 32 993.00 | | 312 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 546.00 | 27 930.00 | | 296 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 928.00 | 133.00 | | 11 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 172.00 | | | 313 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 647.00 | 28 063.00 | | 621 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 654.00 | 4 930.00 | | -308 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 482.00 | 85 006.00 | | 119 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 354.00 | 220 605.00 | | 297 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 687.00 | 6 392 338.00 | | 7 789 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 522.00 | 5 857 736.00 | | 7 028 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 164.00 | 534 601.00 | | 761 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 918 259.00 | | 580 084.00 | 5 918 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 533.00 | 946 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 349.00 | 6 459 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 816.00 | 3 874 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 666.00 | | 52 544.00 | 1 586 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 992.00 | | 492 486.00 | 3 394 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 601.00 | | 35 054.00 | 936 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 865.00 | 240 083.00 | 2 168.00 | 2 624 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 084.00 | 21 045.00 | | 121 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 781.00 | 219 038.00 | 2 168.00 | 2 503 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 963 108.00 | 1 526 209.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 811.00 | 42 104.00 | 2 731.00 | 101 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 811.00 | 42 104.00 | 2 731.00 | 101 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 811.00 | 2 005 212.00 | 1 528 939.00 | 116 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 104.00 | 2 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 172.00 | 300 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 972.00 | 365 972.00 | | 365 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 194.00 | 378 194.00 | | 378 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 158.00 | 218 158.00 | | 218 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880 129.00 | 880 129.00 | | 880 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 735.00 | 1 649 735.00 | | 1 649 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321 760.00 | 321 760.00 | | 321 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 233.00 | 108 233.00 | | 108 233.00 |
VB T. V. A. | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 2 366 147.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 532.00 | | | 171 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 388.00 | 205 388.00 | | 205 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 511.00 | 2 350 956.00 | 25 555.00 | 2 376 511.00 |
VW T.V.A. | 334 329.00 | 334 329.00 | | 334 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 147.00 | 2 366 147.00 | | 2 366 147.00 |