| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 351.00 | 121 083.00 | 66 267.00 | 187 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 315.00 | | 1 399 315.00 | 1 399 315.00 |
AN Terrains | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 176.00 | 1 739 628.00 | 639 547.00 | 2 379 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 887.00 | 764 152.00 | 239 735.00 | 1 003 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 918 258.00 | 2 624 864.00 | 3 293 394.00 | 5 918 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 552.00 | | 428 552.00 | 428 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 235.00 | 101 810.00 | 1 604 425.00 | 1 706 235.00 |
BZ Autres créances | 746 560.00 | | 746 560.00 | 746 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 447.00 | | 255 447.00 | 255 447.00 |
CF Disponibilités | 2 642 647.00 | | 2 642 647.00 | 2 642 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 247.00 | 101 810.00 | 5 760 436.00 | 5 862 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 506.00 | 2 726 675.00 | 9 053 830.00 | 11 780 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 920 566.00 | | 920 566.00 | 920 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 461.00 | 1 114 461.00 | | 1 114 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 590.00 | 426 590.00 | | 426 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
DH Report à nouveau | 4 473 369.00 | 4 024 309.00 | | 4 473 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 601.00 | 449 060.00 | | 534 601.00 |
DL TOTAL (I) | 6 660 469.00 | 6 125 867.00 | | 6 660 469.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 616.00 | 272 041.00 | | 171 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 948.00 | 484 899.00 | | 284 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 963.00 | 891 575.00 | | 1 079 963.00 |
EA Autres dettes | 67 653.00 | 46 907.00 | | 67 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 178.00 | 637 509.00 | | 774 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 361.00 | 2 335 506.00 | | 2 378 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 053 830.00 | 8 476 374.00 | | 9 053 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 096.00 | 2 163 974.00 | | 2 260 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 173 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 260 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 581.00 | 1 183.00 | | 32 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 067.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 581.00 | 9 080.00 | | 32 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 930.00 | 4 113.00 | | 27 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 15.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 063.00 | 4 128.00 | | 28 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 518.00 | 4 952.00 | | 4 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 006.00 | 29 582.00 | | 85 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 605.00 | 150 719.00 | | 220 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 926.00 | 6 716 163.00 | | 6 391 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 324.00 | 6 267 102.00 | | 5 857 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 601.00 | 449 060.00 | | 534 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 821 002.00 | | 167 520.00 | 5 821 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 936 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 263.00 | 5 918 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 163.00 | 3 394 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 286.00 | | 48 380.00 | 1 538 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 637.00 | | 92 518.00 | 3 371 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 079.00 | | 26 622.00 | 911 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 882.00 | 227 434.00 | 6 451.00 | 2 403 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 627.00 | 13 457.00 | | 107 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 255.00 | 213 977.00 | 6 451.00 | 2 296 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 106.00 | 8 918.00 | 13 213.00 | 106 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 106.00 | 8 918.00 | 13 213.00 | 106 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 106.00 | 8 918.00 | 13 213.00 | 121 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 918.00 | 13 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 948.00 | 284 948.00 | | 284 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 593.00 | 324 593.00 | | 324 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 473.00 | 256 473.00 | | 256 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 179.00 | 774 179.00 | | 774 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 480.00 | 1 595 480.00 | | 1 595 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
VB T. V. A. | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 617.00 | 53 352.00 | 118 265.00 | 171 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 155.00 | 613 155.00 | | 613 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 634.00 | 2 535 599.00 | 16 035.00 | 2 551 634.00 |
VW T.V.A. | 368 416.00 | 368 416.00 | | 368 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 361.00 | 2 260 097.00 | 118 265.00 | 2 378 361.00 |