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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 237.00 | 35 516.00 | 35 720.00 | 71 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 315.00 | | 1 399 315.00 | 1 399 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 710.00 | 1 319 641.00 | 832 068.00 | 2 151 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 819.00 | 508 858.00 | 436 961.00 | 945 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 480 534.00 | 1 939 017.00 | 3 541 516.00 | 5 480 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 569.00 | | 274 569.00 | 274 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 063.00 | 57 360.00 | 1 808 702.00 | 1 866 063.00 |
BZ Autres créances | 1 111 943.00 | | 1 111 943.00 | 1 111 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 354.00 | | 145 354.00 | 145 354.00 |
CF Disponibilités | 783 313.00 | | 783 313.00 | 783 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 734.00 | 57 360.00 | 4 189 373.00 | 4 246 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 268.00 | 1 996 378.00 | 7 730 890.00 | 9 727 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 895 066.00 | 75 000.00 | 820 066.00 | 895 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 461.00 | 1 114 461.00 | | 1 114 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 590.00 | 426 590.00 | | 426 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
DH Report à nouveau | 3 193 890.00 | 2 676 519.00 | | 3 193 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 028.00 | 517 370.00 | | 212 028.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 416.00 | 4 846 388.00 | | 5 058 416.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 967.00 | 858 417.00 | | 652 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 650.00 | 588.00 | | 23 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 622.00 | 461 711.00 | | 430 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 564.00 | 990 294.00 | | 836 564.00 |
EA Autres dettes | 19 828.00 | 25 265.00 | | 19 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 840.00 | 381 605.00 | | 698 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 473.00 | 2 717 882.00 | | 2 662 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 890.00 | 7 564 270.00 | | 7 730 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 026.00 | 2 168 323.00 | | 2 300 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 965 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 079 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 125.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 125.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | 8 486.00 | | 4 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 875.00 | 8 486.00 | | 7 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 650.00 | -8 360.00 | | -7 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 266 636.00 | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 523.00 | 5 905 794.00 | | 6 233 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 495.00 | 5 388 424.00 | | 6 021 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 028.00 | 517 370.00 | | 212 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 079 255.00 | | 467 655.00 | 5 079 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 188.00 | 912 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 376.00 | 5 480 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 187.00 | 3 097 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 053.00 | | 26 500.00 | 1 444 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 215.00 | | 403 503.00 | 2 728 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 987.00 | | 37 652.00 | 906 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 938.00 | 373 141.00 | 17 062.00 | 1 507 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 215.00 | 9 302.00 | | 26 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 723.00 | 363 839.00 | 17 061.00 | 1 481 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 285.00 | 1 253.00 | 2 177.00 | 58 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 285.00 | 1 253.00 | 77 177.00 | 208 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 285.00 | 11 253.00 | 77 177.00 | 208 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 253.00 | 77 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 622.00 | 430 622.00 | | 430 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 791.00 | 176 791.00 | | 176 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 176.00 | 253 176.00 | | 253 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 840.00 | 698 840.00 | | 698 840.00 |
UP Prêts | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 308.00 | | | 1 805 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
VB T. V. A. | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 968.00 | 290 520.00 | 288 687.00 | 652 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 921.00 | | | 331 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 427.00 | | | 728 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 883.00 | 3 043 498.00 | 17 385.00 | 3 060 883.00 |
VW T.V.A. | 350 782.00 | 350 782.00 | | 350 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 474.00 | 2 300 026.00 | 288 687.00 | 2 662 474.00 |