| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 306.00 | 80 111.00 | 39 195.00 | 119 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 315.00 | | 1 399 315.00 | 1 399 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 886.00 | 1 469 450.00 | 753 436.00 | 2 222 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 136.00 | 604 785.00 | 384 351.00 | 989 136.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 793.00 | 2 154 347.00 | 3 488 446.00 | 5 642 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 916.00 | | 339 916.00 | 339 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 113.00 | 65 910.00 | 1 743 203.00 | 1 809 113.00 |
BZ Autres créances | 799 715.00 | | 799 715.00 | 799 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 354.00 | 7 817.00 | 137 537.00 | 145 354.00 |
CF Disponibilités | 1 687 534.00 | | 1 687 534.00 | 1 687 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 953.00 | 73 727.00 | 4 756 226.00 | 4 829 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 746.00 | 2 228 074.00 | 8 244 672.00 | 10 472 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 895 066.00 | | 895 066.00 | 895 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 461.00 | 1 114 461.00 | | 1 114 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 591.00 | 426 590.00 | | 426 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
DH Report à nouveau | 3 405 919.00 | 3 193 890.00 | | 3 405 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 391.00 | 212 028.00 | | 618 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 808.00 | 5 058 416.00 | | 5 676 808.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 116.00 | 652 967.00 | | 418 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 272.00 | 23 650.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 349.00 | 430 622.00 | | 495 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 008.00 | 836 564.00 | | 1 094 008.00 |
EA Autres dettes | 27 088.00 | 19 828.00 | | 27 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 032.00 | 698 840.00 | | 515 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 865.00 | 2 662 473.00 | | 2 552 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 244 672.00 | 7 730 890.00 | | 8 244 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 953.00 | 2 300 026.00 | | 2 280 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 354.00 | -7 415.00 | 61 940.00 | 69 354.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 057 952.00 | 516 701.00 | 6 574 653.00 | 6 057 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 306.00 | 509 287.00 | 6 636 593.00 | 6 127 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 822.00 | 22 828.00 | | 20 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 397.00 | 4 740.00 | | 10 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 334.00 | 3 134.00 | | 34 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 731.00 | 7 875.00 | | 44 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 731.00 | -7 650.00 | | -44 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 038.00 | 4 171.00 | | 251 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 364.00 | 6 233 523.00 | | 6 750 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 973.00 | 6 021 495.00 | | 6 131 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 391.00 | 212 028.00 | | 618 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480 534.00 | | 178 868.00 | 5 480 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073.00 | 912 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 609.00 | 5 642 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 1 518 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 536.00 | 3 212 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 553.00 | | 51 069.00 | 1 470 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 530.00 | | 126 028.00 | 3 097 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 451.00 | | 1 771.00 | 912 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 017.00 | 294 221.00 | 3 892.00 | 1 864 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 517.00 | 44 595.00 | | 35 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 501.00 | 249 626.00 | 3 892.00 | 1 828 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 361.00 | 8 636.00 | 86.00 | 57 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 361.00 | 16 453.00 | 75 086.00 | 132 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 361.00 | 21 453.00 | 75 086.00 | 142 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 636.00 | 86.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 817.00 | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 349.00 | 495 349.00 | | 495 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 371.00 | 334 371.00 | | 334 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 946.00 | 250 946.00 | | 250 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 032.00 | 515 032.00 | | 515 032.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 098.00 | 1 738 098.00 | | 1 738 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
VB T. V. A. | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 116.00 | 146 205.00 | 234 650.00 | 418 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 378.00 | | | 303 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 986.00 | 717 986.00 | | 717 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 232.00 | 2 657 149.00 | 17 083.00 | 2 674 232.00 |
VW T.V.A. | 343 072.00 | 343 072.00 | | 343 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 865.00 | 2 280 953.00 | 234 650.00 | 2 552 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573 570.00 | | | 573 570.00 |
ST Autres comptes | 821 902.00 | | | 821 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
YT Sous‐traitance | 501 800.00 | | | 501 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 524.00 | | | 120 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 658.00 | | | 1 291 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 568.00 | | | 114 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 117 250.00 | | | 2 117 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |