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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 6 785.00 | 11 615.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 1 418.00 | 924.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 133.00 | 58 997.00 | 4 136.00 | 63 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 305.00 | 67 200.00 | 17 105.00 | 84 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 864.00 | | 188 864.00 | 188 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 352.00 | | 371 352.00 | 371 352.00 |
BZ Autres créances | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
CF Disponibilités | 864 722.00 | | 864 722.00 | 864 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 066.00 | | 335 066.00 | 335 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 766.00 | | 1 809 766.00 | 1 809 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 071.00 | 67 200.00 | 1 826 871.00 | 1 894 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 352 402.00 | 340 947.00 | | 352 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 096.00 | 68 148.00 | | 149 096.00 |
DL TOTAL (I) | 589 497.00 | 497 096.00 | | 589 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 300.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 717.00 | 158 709.00 | | 42 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 313.00 | 276 704.00 | | 278 313.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | 8 351.00 | | 10 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905 578.00 | 845 957.00 | | 905 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 373.00 | 1 290 020.00 | | 1 237 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 871.00 | 1 787 116.00 | | 1 826 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 373.00 | 1 290 020.00 | | 1 237 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 605.00 | | 5 700.00 | 78 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | 5 700.00 | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 180.00 | 6 020.00 | | 61 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | 2 561.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 955.00 | 3 460.00 | | 56 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 623.00 | 120 623.00 | | 120 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905 578.00 | 905 578.00 | | 905 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 371 352.00 | | | 371 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 066.00 | | | 335 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 610.00 | 756 181.00 | 429.00 | 756 610.00 |
VW T.V.A. | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 373.00 | 1 237 373.00 | | 1 237 373.00 |