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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 625.00 | 22 263.00 | 3 362.00 | 25 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 2 838.00 | 1 689.00 | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 761.00 | 63 235.00 | 2 525.00 | 65 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 912.00 | 88 336.00 | 7 576.00 | 95 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 918.00 | | 197 918.00 | 197 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 497.00 | | 229 497.00 | 229 497.00 |
BZ Autres créances | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
CF Disponibilités | 1 104 454.00 | | 1 104 454.00 | 1 104 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 446.00 | | 1 738 446.00 | 1 738 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 358.00 | 88 336.00 | 1 746 022.00 | 1 834 358.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 417 091.00 | 385 507.00 | | 417 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 770.00 | 131 584.00 | | 134 770.00 |
DL TOTAL (I) | 639 861.00 | 605 091.00 | | 639 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 640.00 | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 661.00 | 29 346.00 | | 66 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 383.00 | 142 500.00 | | 280 383.00 |
EA Autres dettes | 40 703.00 | 24 272.00 | | 40 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 141.00 | 673 776.00 | | 713 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 161.00 | 875 168.00 | | 1 106 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 022.00 | 1 480 259.00 | | 1 746 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 161.00 | 875 168.00 | | 1 106 161.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 229.00 | | 3 446.00 | 94 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 95 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | 25 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 841.00 | | 3 446.00 | 66 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 080.00 | 7 595.00 | 339.00 | 81 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 5 208.00 | 339.00 | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 686.00 | 2 387.00 | | 63 686.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 141.00 | 713 141.00 | | 713 141.00 |
UX Autres créances clients | 229 497.00 | 229 497.00 | | 229 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 486.00 | 125 486.00 | | 125 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 074.00 | 436 074.00 | | 436 074.00 |
VW T.V.A. | 137 910.00 | 137 910.00 | | 137 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 527.00 | 1 101 527.00 | | 1 101 527.00 |