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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 787.00 | 24 650.00 | 6 136.00 | 30 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 3 499.00 | 1 028.00 | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 761.00 | 64 771.00 | 990.00 | 65 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 074.00 | 92 920.00 | 8 154.00 | 101 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BZ Autres créances | 138 718.00 | | 138 718.00 | 138 718.00 |
CF Disponibilités | 900 047.00 | | 900 047.00 | 900 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 504.00 | | 1 264 504.00 | 1 264 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 578.00 | 92 920.00 | 1 272 658.00 | 1 365 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 409 004.00 | 417 091.00 | | 409 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 851.00 | 134 770.00 | | -23 851.00 |
DL TOTAL (I) | 473 152.00 | 639 861.00 | | 473 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 639.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 411.00 | 66 661.00 | | 25 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 918.00 | 280 383.00 | | 38 918.00 |
EA Autres dettes | 51 385.00 | 40 703.00 | | 51 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 158.00 | 713 141.00 | | 679 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 506.00 | 1 106 161.00 | | 799 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 658.00 | 1 746 022.00 | | 1 272 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 912.00 | | 5 162.00 | 95 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 625.00 | | 5 162.00 | 25 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 336.00 | 4 584.00 | | 88 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 263.00 | 2 387.00 | | 22 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 073.00 | 2 197.00 | | 66 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 158.00 | 679 158.00 | | 679 158.00 |
UX Autres créances clients | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VP Divers | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 144.00 | 229 144.00 | | 229 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 872.00 | 794 872.00 | | 794 872.00 |