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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 958.00 | 17 395.00 | 9 564.00 | 26 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 2 238.00 | 1 456.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 147.00 | 61 448.00 | 1 699.00 | 63 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 229.00 | 81 080.00 | 13 149.00 | 94 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 815.00 | | 173 815.00 | 173 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 279.00 | | 257 279.00 | 257 279.00 |
BZ Autres créances | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
CF Disponibilités | 829 519.00 | | 829 519.00 | 829 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 538.00 | | 148 538.00 | 148 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 111.00 | | 1 467 111.00 | 1 467 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 340.00 | 81 080.00 | 1 480 259.00 | 1 561 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 385 507.00 | 413 308.00 | | 385 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 584.00 | 49 771.00 | | 131 584.00 |
DL TOTAL (I) | 605 091.00 | 551 079.00 | | 605 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 494.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 634.00 | 1 724.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 57 087.00 | | 29 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 500.00 | 179 091.00 | | 142 500.00 |
EA Autres dettes | 24 272.00 | 8 672.00 | | 24 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 776.00 | 713 448.00 | | 673 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 168.00 | 960 516.00 | | 875 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 259.00 | 1 541 596.00 | | 1 480 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 861.00 | | 2 368.00 | 91 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 590.00 | | 2 368.00 | 24 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 358.00 | 7 723.00 | | 73 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 883.00 | 5 511.00 | | 11 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 475.00 | 2 211.00 | | 61 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 776.00 | 673 776.00 | | 673 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 257 279.00 | 257 279.00 | | 257 279.00 |
VB T. V. A. | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 538.00 | 148 538.00 | | 148 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 207.00 | 463 778.00 | 429.00 | 464 207.00 |
VW T.V.A. | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 534.00 | 870 534.00 | | 870 534.00 |