| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 228.00 | 26 920.00 | 7 307.00 | 34 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 3 936.00 | 590.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 339.00 | 65 793.00 | 545.00 | 66 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 094.00 | 96 650.00 | 8 444.00 | 105 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 711.00 | | 152 711.00 | 152 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
BZ Autres créances | 107 959.00 | | 107 959.00 | 107 959.00 |
CF Disponibilités | 1 191 542.00 | | 1 191 542.00 | 1 191 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 622.00 | | 1 546 622.00 | 1 546 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 716.00 | 96 650.00 | 1 555 066.00 | 1 651 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 385 152.00 | 409 004.00 | | 385 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 299.00 | -23 851.00 | | 550 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 451.00 | 473 152.00 | | 1 023 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 25 411.00 | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 780.00 | 38 918.00 | | 80 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EA Autres dettes | 41 448.00 | 51 385.00 | | 41 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 833.00 | 679 158.00 | | 379 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 615.00 | 799 506.00 | | 531 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 066.00 | 1 272 658.00 | | 1 555 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 074.00 | | 4 020.00 | 101 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 787.00 | | 3 441.00 | 30 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 287.00 | | 579.00 | 70 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 920.00 | 3 730.00 | | 92 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 650.00 | 2 270.00 | | 24 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 270.00 | 1 460.00 | | 68 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 834.00 | 379 834.00 | | 379 834.00 |
UX Autres créances clients | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 368.00 | 202 368.00 | | 202 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 981.00 | 526 981.00 | | 526 981.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |