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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 590.00 | 11 883.00 | 12 707.00 | 24 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 1 734.00 | 1 960.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 147.00 | 59 740.00 | 3 406.00 | 63 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 861.00 | 73 358.00 | 18 503.00 | 91 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 798.00 | | 195 798.00 | 195 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 737.00 | | 122 737.00 | 122 737.00 |
BZ Autres créances | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
CF Disponibilités | 876 278.00 | | 876 278.00 | 876 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 235.00 | | 258 235.00 | 258 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 093.00 | | 1 523 093.00 | 1 523 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 954.00 | 73 358.00 | 1 541 596.00 | 1 614 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 413 308.00 | 352 402.00 | | 413 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 771.00 | 149 096.00 | | 49 771.00 |
DL TOTAL (I) | 551 079.00 | 589 497.00 | | 551 079.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 384.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 087.00 | 42 717.00 | | 57 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 091.00 | 278 313.00 | | 179 091.00 |
EA Autres dettes | 8 672.00 | 10 381.00 | | 8 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 448.00 | 905 578.00 | | 713 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 516.00 | 1 237 373.00 | | 960 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 596.00 | 1 826 871.00 | | 1 541 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 516.00 | 1 237 373.00 | | 960 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 305.00 | | 9 616.00 | 84 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 91 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 66 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | 6 190.00 | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 475.00 | | 3 426.00 | 65 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 200.00 | 8 218.00 | 2 060.00 | 67 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 5 098.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 415.00 | 3 120.00 | 2 060.00 | 60 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 448.00 | 713 448.00 | | 713 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 122 737.00 | | | 122 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 235.00 | | | 258 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 446.00 | 451 017.00 | 429.00 | 451 446.00 |
VW T.V.A. | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 793.00 | 958 793.00 | | 958 793.00 |