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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 224.00 | 158 849.00 | 29 376.00 | 188 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 731.00 | 126 275.00 | 28 456.00 | 154 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 140.00 | 291 001.00 | 439 140.00 | 730 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 249.00 | 60 856.00 | 224 393.00 | 285 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
BT Marchandises | 87 506.00 | 17 175.00 | 70 331.00 | 87 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 664.00 | 2 514.00 | 506 150.00 | 508 664.00 |
BZ Autres créances | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
CF Disponibilités | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 781.00 | 84 213.00 | 932 568.00 | 1 016 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 921.00 | 375 214.00 | 1 371 707.00 | 1 746 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 895.00 | 526 895.00 | | 526 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
DG Autres réserves | 108 342.00 | 190 095.00 | | 108 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 082.00 | 55 113.00 | | 97 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 758.00 | 2 302.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 786 767.00 | 827 095.00 | | 786 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 925.00 | 17 528.00 | | 36 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 233.00 | 310 968.00 | | 335 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 936.00 | 143 064.00 | | 149 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 846.00 | 28 382.00 | | 62 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 940.00 | 499 942.00 | | 584 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 707.00 | 1 327 037.00 | | 1 371 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 890.00 | 490 143.00 | | 567 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 087.00 | 20 947.00 | 677 034.00 | 656 087.00 |
FD Production vendue biens | 1 283 960.00 | 236 777.00 | 1 520 738.00 | 1 283 960.00 |
FG Production vendue services | 160 794.00 | 12 261.00 | 173 056.00 | 160 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 842.00 | 269 985.00 | 2 370 828.00 | 2 100 842.00 |
FM Production stockée | | | 2 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | 1 419.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 1 419.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 218.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 423.00 | 5 106.00 | | 25 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 020.00 | 2 260 257.00 | | 2 389 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 937.00 | 2 205 144.00 | | 2 291 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 082.00 | 55 113.00 | | 97 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 953.00 | | | 711 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 999.00 | | | 386 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 768.00 | | | 324 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 032.00 | 10 951.00 | 4 982.00 | 285 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 155.00 | 10 951.00 | 4 982.00 | 279 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 233.00 | 335 233.00 | | 335 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 508 664.00 | | | 508 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 925.00 | 19 875.00 | 17 050.00 | 36 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 126.00 | 571 940.00 | 186.00 | 572 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 940.00 | 567 890.00 | 17 050.00 | 584 940.00 |