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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 029.00 | 188 729.00 | 38 300.00 | 227 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 406.00 | 147 843.00 | 56 563.00 | 204 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 166.00 | 356 994.00 | 476 171.00 | 833 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 608.00 | 50 948.00 | 268 660.00 | 319 608.00 |
BT Marchandises | 113 542.00 | 16 900.00 | 96 642.00 | 113 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 597.00 | 4 282.00 | 495 314.00 | 499 597.00 |
BZ Autres créances | 137 083.00 | | 137 083.00 | 137 083.00 |
CF Disponibilités | 247 132.00 | | 247 132.00 | 247 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 874.00 | 72 130.00 | 1 251 743.00 | 1 323 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 039.00 | 429 125.00 | 1 727 915.00 | 2 157 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 895.00 | 526 895.00 | | 526 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
DG Autres réserves | 109 043.00 | 108 953.00 | | 109 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 103.00 | 102 394.00 | | 113 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 873.00 | 1 088.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 807 604.00 | 792 019.00 | | 807 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 064.00 | 54 878.00 | | 327 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 461.00 | 79 276.00 | | 84 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 789.00 | 459 610.00 | | 390 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 423.00 | 179 943.00 | | 117 423.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 310.00 | 806 707.00 | | 920 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 915.00 | 1 598 726.00 | | 1 727 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 343.00 | 771 788.00 | | 870 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 021.00 | 39 481.00 | 599 501.00 | 560 021.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 315.00 | 84 355.00 | 1 418 670.00 | 1 334 315.00 |
FG Production vendue services | 152 845.00 | 7 378.00 | 160 223.00 | 152 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 181.00 | 131 214.00 | 2 178 394.00 | 2 047 181.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 580.00 | 1 044.00 | | 6 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | 25 274.00 | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 956.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 25 956.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 331.00 | -682.00 | | 5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 116.00 | 33 507.00 | | 37 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 516.00 | 2 677 289.00 | | 2 202 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 412.00 | 2 574 895.00 | | 2 089 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 103.00 | 102 394.00 | | 113 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 429.00 | | 64 838.00 | 798 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 101.00 | 833 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 101.00 | 431 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 544.00 | | | 401 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 699.00 | | 64 838.00 | 396 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 189.00 | 24 658.00 | 28 853.00 | 361 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 550.00 | 872.00 | | 19 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 638.00 | 23 787.00 | 28 853.00 | 341 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 789.00 | 390 789.00 | | 390 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 499 597.00 | 499 597.00 | | 499 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 064.00 | 277 097.00 | 49 967.00 | 327 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 050.00 | | | 293 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 083.00 | 137 083.00 | | 137 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 778.00 | 643 592.00 | 186.00 | 643 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 310.00 | 870 343.00 | 49 967.00 | 920 310.00 |