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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 177.00 | 14 743.00 | 4 433.00 | 19 177.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 974.00 | 174 010.00 | 16 965.00 | 190 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 356.00 | 144 690.00 | 29 666.00 | 174 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 815.00 | 333 443.00 | 432 372.00 | 765 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 306.00 | 60 856.00 | 227 450.00 | 288 306.00 |
BN En cours de production de biens | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
BT Marchandises | 106 016.00 | 17 175.00 | 88 841.00 | 106 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 678.00 | 11 336.00 | 461 342.00 | 472 678.00 |
BZ Autres créances | 224 109.00 | | 224 109.00 | 224 109.00 |
CF Disponibilités | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 797.00 | 93 034.00 | 1 133 763.00 | 1 226 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 612.00 | 426 477.00 | 1 566 134.00 | 1 992 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 895.00 | 526 895.00 | | 526 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
DG Autres réserves | 108 780.00 | 108 651.00 | | 108 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 744.00 | 18 101.00 | | 53 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 132.00 | 1 214.00 | | 2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 744 241.00 | 707 551.00 | | 744 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 784.00 | 81 938.00 | | 39 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 209.00 | 70 528.00 | | 76 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 108.00 | 398 299.00 | | 434 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 358.00 | 143 775.00 | | 131 358.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 434.00 | 147 564.00 | | 140 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 894.00 | 877 103.00 | | 821 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 134.00 | 1 584 654.00 | | 1 566 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 821.00 | 860 591.00 | | 79 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 091.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 362.00 | 184 700.00 | 901 062.00 | 716 362.00 |
FD Production vendue biens | 1 296 122.00 | 131 089.00 | 1 427 211.00 | 1 296 122.00 |
FG Production vendue services | 104 271.00 | 42 678.00 | 146 949.00 | 104 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 755.00 | 358 467.00 | 2 475 221.00 | 2 116 755.00 |
FM Production stockée | | | 11 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | 544.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 544.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 544.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 938.00 | 2 292 867.00 | | 2 509 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 194.00 | 2 274 765.00 | | 2 456 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 744.00 | 18 101.00 | | 53 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 790.00 | | 6 025.00 | 759 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 299.00 | | | 400 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 305.00 | | 6 025.00 | 359 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 228.00 | 25 215.00 | | 308 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 4 433.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 918.00 | 20 782.00 | | 297 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 108.00 | 434 108.00 | | 434 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 434.00 | 140 434.00 | | 140 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 472 678.00 | 472 678.00 | | 472 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 784.00 | 16 108.00 | 23 676.00 | 39 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VP Divers | 224 109.00 | 224 109.00 | | 224 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 358.00 | 131 358.00 | | 131 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 756.00 | 729 570.00 | 186.00 | 729 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 894.00 | 798 218.00 | 23 676.00 | 821 894.00 |