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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 177.00 | 10 310.00 | 8 867.00 | 19 177.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 774.00 | 166 232.00 | 23 542.00 | 189 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 531.00 | 131 686.00 | 37 845.00 | 169 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 790.00 | 308 228.00 | 451 562.00 | 759 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 070.00 | 60 856.00 | 242 214.00 | 303 070.00 |
BN En cours de production de biens | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
BT Marchandises | 90 200.00 | 17 175.00 | 73 025.00 | 90 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 792.00 | 2 514.00 | 521 277.00 | 523 792.00 |
BZ Autres créances | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
CF Disponibilités | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 305.00 | 84 213.00 | 1 133 092.00 | 1 217 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 095.00 | 392 441.00 | 1 584 654.00 | 1 977 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 895.00 | 526 895.00 | | 526 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
DG Autres réserves | 108 651.00 | 108 342.00 | | 108 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 101.00 | 97 082.00 | | 18 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 214.00 | 1 758.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 707 551.00 | 786 767.00 | | 707 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 938.00 | 36 925.00 | | 81 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 299.00 | 335 233.00 | | 398 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 775.00 | 149 936.00 | | 143 775.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 564.00 | 62 846.00 | | 147 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 103.00 | 584 940.00 | | 877 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 654.00 | 1 371 707.00 | | 1 584 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 591.00 | 567 890.00 | | 860 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 986.00 | 95 567.00 | 694 553.00 | 598 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 394 606.00 | 79 300.00 | 1 473 906.00 | 1 394 606.00 |
FG Production vendue services | 84 884.00 | 12 375.00 | 97 259.00 | 84 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 476.00 | 187 242.00 | 2 265 718.00 | 2 078 476.00 |
FM Production stockée | | | 1 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 867.00 | 2 389 020.00 | | 2 292 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 765.00 | 2 291 937.00 | | 2 274 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 101.00 | 97 082.00 | | 18 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 140.00 | | | 730 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 955.00 | | | 342 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 001.00 | 23 616.00 | 6 389.00 | 291 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 4 433.00 | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 124.00 | 19 183.00 | 6 389.00 | 285 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 299.00 | 398 299.00 | | 398 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 564.00 | 147 564.00 | | 147 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 523 792.00 | | | 523 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 846.00 | 41 334.00 | 16 512.00 | 57 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
VP Divers | 147 915.00 | | | 147 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 189.00 | 139 189.00 | | 139 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 701.00 | 705 515.00 | 186.00 | 705 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 103.00 | 860 591.00 | 16 512.00 | 877 103.00 |