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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 422.00 | 19 550.00 | 872.00 | 20 422.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 343.00 | 183 645.00 | 38 698.00 | 222 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 356.00 | 157 993.00 | 16 363.00 | 174 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 429.00 | 361 189.00 | 437 240.00 | 798 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 889.00 | 55 363.00 | 265 526.00 | 320 889.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 110 489.00 | 16 900.00 | 93 589.00 | 110 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 926.00 | 4 282.00 | 549 643.00 | 553 926.00 |
BZ Autres créances | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
CF Disponibilités | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 031.00 | 76 545.00 | 1 161 486.00 | 1 238 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 460.00 | 437 734.00 | 1 598 726.00 | 2 036 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 895.00 | 526 895.00 | | 526 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
DG Autres réserves | 108 953.00 | 108 780.00 | | 108 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 394.00 | 53 744.00 | | 102 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 088.00 | 2 132.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 792 019.00 | 744 241.00 | | 792 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 878.00 | 39 784.00 | | 54 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 276.00 | 76 209.00 | | 79 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 610.00 | 434 108.00 | | 459 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 943.00 | 131 358.00 | | 179 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 140 434.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 707.00 | 821 894.00 | | 806 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 726.00 | 1 566 134.00 | | 1 598 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 788.00 | 79 821.00 | | 771 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 412.00 | 25 693.00 | 808 105.00 | 782 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 369 833.00 | 214 197.00 | 1 584 030.00 | 1 369 833.00 |
FG Production vendue services | 238 123.00 | 10 897.00 | 249 020.00 | 238 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 368.00 | 250 787.00 | 2 641 155.00 | 2 390 368.00 |
FM Production stockée | | | -20 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 12 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | 582.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 274.00 | 582.00 | | 25 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 956.00 | 720.00 | | 25 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 956.00 | 720.00 | | 25 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -138.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 507.00 | 2 350.00 | | 33 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 289.00 | 2 509 938.00 | | 2 677 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 895.00 | 2 456 194.00 | | 2 574 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 394.00 | 53 744.00 | | 102 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 815.00 | 32 614.00 | | 765 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 299.00 | 1 245.00 | | 400 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 330.00 | 31 369.00 | | 365 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 443.00 | 27 745.00 | | 333 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 743.00 | 4 807.00 | | 14 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 700.00 | 22 939.00 | | 318 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 610.00 | 459 610.00 | | 459 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 943.00 | 179 943.00 | | 179 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 553 926.00 | 553 926.00 | | 553 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 878.00 | 19 959.00 | 34 918.00 | 54 878.00 |
VI Groupe et associés | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 057.00 | 692 871.00 | 186.00 | 693 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 707.00 | 771 788.00 | 34 918.00 | 806 707.00 |