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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 061.00 | 195 623.00 | 331 438.00 | 527 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 054.00 | 159 756.00 | 48 297.00 | 208 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 968.00 | 369 924.00 | 761 043.00 | 1 130 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 741.00 | 39 165.00 | 271 576.00 | 310 741.00 |
BN En cours de production de biens | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BT Marchandises | 112 957.00 | 4 717.00 | 108 240.00 | 112 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 727.00 | 1 325.00 | 444 402.00 | 445 727.00 |
BZ Autres créances | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
CF Disponibilités | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 216.00 | 45 207.00 | 1 009 009.00 | 1 054 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 184.00 | 415 132.00 | 1 770 053.00 | 2 185 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 895.00 | 526 895.00 | | 526 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
DG Autres réserves | 109 129.00 | 109 043.00 | | 109 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 793.00 | 113 103.00 | | 110 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 555.00 | 5 873.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 803 062.00 | 807 604.00 | | 803 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 003.00 | 327 064.00 | | 361 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 166.00 | 84 461.00 | | 90 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 900.00 | 390 789.00 | | 360 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 806.00 | 117 423.00 | | 113 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
EA Autres dettes | | 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 991.00 | 920 310.00 | | 966 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 053.00 | 1 727 915.00 | | 1 770 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 229.00 | 870 343.00 | | 282 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 397.00 | 53 265.00 | 849 662.00 | 796 397.00 |
FD Production vendue biens | 1 525 030.00 | 36 710.00 | 1 561 741.00 | 1 525 030.00 |
FG Production vendue services | 139 399.00 | 3 681.00 | 143 080.00 | 139 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 826.00 | 93 656.00 | 2 554 484.00 | 2 460 826.00 |
FM Production stockée | | | 12 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 318.00 | 6 580.00 | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | 6 580.00 | | 2 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | 5 331.00 | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 692.00 | 37 116.00 | | 35 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 396.00 | 2 202 516.00 | | 2 623 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 603.00 | 2 089 412.00 | | 2 512 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 793.00 | 113 103.00 | | 110 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 166.00 | | 307 869.00 | 833 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 066.00 | 1 130 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 877.00 | 395 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 735 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 544.00 | | | 401 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 436.00 | | 307 869.00 | 431 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 994.00 | 22 997.00 | 10 066.00 | 356 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 422.00 | | 5 877.00 | 20 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 572.00 | 22 997.00 | 4 190.00 | 336 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 003.00 | 78 774.00 | 242 474.00 | 361 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 900.00 | 360 900.00 | | 360 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 806.00 | 113 806.00 | | 113 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 445 727.00 | 445 727.00 | | 445 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 050.00 | | | 345 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 694.00 | | | 310 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 632.00 | 555 447.00 | 186.00 | 555 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 991.00 | 684 762.00 | 242 474.00 | 966 991.00 |