| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 439 606.00 | 144 818 985.00 | 26 620 621.00 | 171 439 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 757.00 | 453 309.00 | 372 447.00 | 825 757.00 |
BF Prêts | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 391.00 | | 484 391.00 | 484 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 753 430.00 | 145 273 594.00 | 27 479 835.00 | 172 753 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810 344.00 | 235 000.00 | 5 575 344.00 | 5 810 344.00 |
BZ Autres créances | 11 786 868.00 | | 11 786 868.00 | 11 786 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 799.00 | | 318 799.00 | 318 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 087.00 | | 140 087.00 | 140 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 176 098.00 | 235 000.00 | 17 941 098.00 | 18 176 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 929 528.00 | 145 508 594.00 | 45 420 933.00 | 190 929 528.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | 5 336.00 | | 15 092.00 |
DH Report à nouveau | 6 334 684.00 | 5 792 805.00 | | 6 334 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 412.00 | 1 811 635.00 | | 1 862 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 908 962.00 | 795 514.00 | | 908 962.00 |
DL TOTAL (I) | 9 272 075.00 | 8 556 215.00 | | 9 272 075.00 |
DN Avances conditionnées | 813 134.00 | 880 000.00 | | 813 134.00 |
DO TOTAL (II) | 813 134.00 | 880 000.00 | | 813 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 394.00 | 1 120 752.00 | | 1 115 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 870.00 | 80 878.00 | | 247 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363 264.00 | 1 201 630.00 | | 1 363 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 116.00 | 1 644 220.00 | | 782 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 073 846.00 | 20 748 288.00 | | 24 073 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372 844.00 | 4 601 163.00 | | 5 372 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 963.00 | 1 696 157.00 | | 1 327 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 142 965.00 | | |
EA Autres dettes | 229 691.00 | 92 892.00 | | 229 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 186 000.00 | 1 781 500.00 | | 2 186 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 972 460.00 | 30 707 185.00 | | 33 972 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 420 933.00 | 41 345 030.00 | | 45 420 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 403 102.00 | 250 000.00 | 8 653 102.00 | 8 403 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 403 102.00 | 250 000.00 | 8 653 102.00 | 8 403 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 201 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 063 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 717 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 828 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 512 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5 285 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 606 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 412 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 394.00 | 16 684.00 | | 133 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483 736.00 | 20 611.00 | | 1 483 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617 130.00 | 70 128.00 | | 1 617 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 691.00 | 5 313.00 | | 78 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363 096.00 | 593.00 | | 1 363 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 787.00 | 28 406.00 | | 1 441 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 343.00 | 41 722.00 | | 175 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 099 485.00 | -2 660 934.00 | | -4 099 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 682 900.00 | 35 792 324.00 | | 33 682 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 820 488.00 | 33 980 689.00 | | 31 820 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 412.00 | 1 811 635.00 | | 1 862 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 637.00 | 8 570.00 | | 8 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 320 661.00 | | | 157 320 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 753 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 684.00 | | | 754 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 955.00 | | | 426 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 096 783.00 | 12 180 928.00 | 4 116.00 | 133 096 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 097.00 | 92 329.00 | 4 116.00 | 365 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201 630.00 | 265 012.00 | 103 378.00 | 1 201 630.00 |
6T Sur comptes clients | | 235 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 630.00 | 500 012.00 | 103 378.00 | 1 201 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 073 845.00 | 22 708 980.00 | 1 364 865.00 | 24 073 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372 844.00 | 5 372 844.00 | | 5 372 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 691.00 | 229 691.00 | | 229 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 186 000.00 | 2 186 000.00 | | 2 186 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 224 066.00 | 18 082 657.00 | 141 409.00 | 18 224 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 972 460.00 | 32 607 595.00 | 1 364 865.00 | 33 972 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |