| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 709 994.00 | 170 267 457.00 | 8 442 537.00 | 178 709 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 868 344.00 | 170 267 457.00 | 8 600 887.00 | 178 868 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807 001.00 | | 3 807 001.00 | 3 807 001.00 |
BZ Autres créances | 3 346 747.00 | | 3 346 747.00 | 3 346 747.00 |
CF Disponibilités | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 232 068.00 | | 7 232 068.00 | 7 232 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 100 412.00 | 170 267 457.00 | 15 832 955.00 | 186 100 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DH Report à nouveau | 5 313 875.00 | 7 797 095.00 | | 5 313 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967 446.00 | -1 833 221.00 | | -1 967 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 963 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 512 446.00 | 7 092 892.00 | | 3 512 446.00 |
DN Avances conditionnées | | 796 221.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 796 221.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1 115 394.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 399 413.00 | 457 032.00 | | 399 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 413.00 | 1 572 426.00 | | 399 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 980.00 | 723 568.00 | | 394 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576 754.00 | 9 303 030.00 | | 5 576 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 110.00 | 4 203 177.00 | | 3 887 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 629.00 | 1 409 698.00 | | 655 629.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 258 773.00 | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405 105.00 | 481 500.00 | | 1 405 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 921 096.00 | 16 379 746.00 | | 11 921 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 832 955.00 | 25 841 285.00 | | 15 832 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 879.00 | | 2 575 879.00 | 2 575 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 879.00 | | 2 575 879.00 | 2 575 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 963 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 840 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 905 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 019 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 175.00 | 125 743.00 | | 315 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 175.00 | 125 743.00 | | 315 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | 53 259.00 | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 048.00 | 119 909.00 | | 293 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 824.00 | 173 168.00 | | 295 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 351.00 | -47 425.00 | | 19 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 218.00 | -687 005.00 | | -32 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 146.00 | 28 073 456.00 | | 6 141 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 592.00 | 29 906 677.00 | | 8 108 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 967 446.00 | -1 833 221.00 | | -1 967 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 121.00 | 8 435.00 | | 9 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 572 426.00 | 35 801.00 | 1 208 814.00 | 1 572 426.00 |
6T Sur comptes clients | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | 185 686.00 | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 576 754.00 | 5 576 754.00 | | 5 576 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 110.00 | 3 887 110.00 | | 3 887 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405 105.00 | 1 405 105.00 | | 1 405 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 980.00 | 363 217.00 | 31 763.00 | 394 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 628.00 | 655 628.00 | | 655 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 090.00 | 7 210 740.00 | 158 350.00 | 7 369 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 921 096.00 | 11 889 333.00 | 31 763.00 | 11 921 096.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |