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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 337 636.00 | 165 944 504.00 | 11 393 131.00 | 177 337 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 603.00 | 543 694.00 | 281 909.00 | 825 603.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 032.00 | | 485 032.00 | 485 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 651 371.00 | 166 489 498.00 | 12 161 873.00 | 178 651 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 817.00 | 185 000.00 | 4 069 817.00 | 4 254 817.00 |
BZ Autres créances | 9 448 829.00 | | 9 448 829.00 | 9 448 829.00 |
CF Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 864 412.00 | 185 000.00 | 13 679 412.00 | 13 864 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 515 783.00 | 166 674 498.00 | 25 841 285.00 | 192 515 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DH Report à nouveau | 7 797 096.00 | 6 334 684.00 | | 7 797 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 833 221.00 | 1 862 412.00 | | -1 833 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 963 000.00 | 908 962.00 | | 963 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 092 892.00 | 9 272 075.00 | | 7 092 892.00 |
DN Avances conditionnées | 796 221.00 | 813 134.00 | | 796 221.00 |
DO TOTAL (II) | 796 221.00 | 813 134.00 | | 796 221.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 394.00 | 1 115 394.00 | | 1 115 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 032.00 | 247 870.00 | | 457 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 572 426.00 | 1 363 264.00 | | 1 572 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 568.00 | 782 116.00 | | 723 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 303 030.00 | 24 073 846.00 | | 9 303 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 177.00 | 5 372 844.00 | | 4 203 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 698.00 | 1 327 963.00 | | 1 409 698.00 |
EA Autres dettes | 258 773.00 | 229 691.00 | | 258 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 500.00 | 2 186 000.00 | | 481 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 379 746.00 | 33 972 460.00 | | 16 379 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 841 285.00 | 45 420 933.00 | | 25 841 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 322 386.00 | | 22 322 386.00 | 22 322 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 322 386.00 | | 22 322 386.00 | 22 322 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 488 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 945 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 230 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 108 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 472 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 394.00 | -133 394.00 | | 133 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483 736.00 | -1 357 993.00 | | 1 483 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 743.00 | 1 617 130.00 | | 125 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 259.00 | 78 691.00 | | 53 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 909.00 | 1 363 096.00 | | 119 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 168.00 | 1 441 787.00 | | 173 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 425.00 | 175 343.00 | | -47 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687 005.00 | -4 099 485.00 | | -687 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 073 456.00 | 33 682 900.00 | | 28 073 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 906 677.00 | 31 820 488.00 | | 29 906 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 833 221.00 | 1 862 412.00 | | -1 833 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363 264.00 | 263 672.00 | 54 510.00 | 1 363 264.00 |
6T Sur comptes clients | 235 000.00 | | 50 000.00 | 235 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 000.00 | | 50 000.00 | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598 264.00 | 263 672.00 | 104 510.00 | 1 598 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 303 030.00 | 7 544 582.00 | 1 758 448.00 | 9 303 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 177.00 | 4 203 177.00 | | 4 203 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 773.00 | 271 440.00 | | 258 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 500.00 | 481 500.00 | | 481 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 568.00 | 676 629.00 | 46 939.00 | 723 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409 698.00 | 1 409 698.00 | | 1 409 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 345 600.00 | 13 858 768.00 | 486 832.00 | 14 345 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 379 746.00 | 14 587 026.00 | 1 805 388.00 | 16 379 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |