| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 400 532.00 | 181 528 379.00 | 1 872 153.00 | 183 400 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 409.00 | | 141 409.00 | 141 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 541 940.00 | 181 528 379.00 | 2 013 562.00 | 183 541 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 677.00 | | 2 683 677.00 | 2 683 677.00 |
BZ Autres créances | 565 975.00 | | 565 975.00 | 565 975.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 062.00 | | 3 256 062.00 | 3 256 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 798 002.00 | 181 528 379.00 | 5 269 623.00 | 186 798 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
DH Report à nouveau | -2 513 126.00 | | | -2 513 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 323 636.00 | | | -2 323 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 183.00 | | | 213 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949 539.00 | | | 3 949 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 813.00 | | | 1 709 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 769.00 | | | 314 769.00 |
EA Autres dettes | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 458 578.00 | | | 7 458 578.00 |
ED (V) | 536.00 | | | 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 623.00 | | | 5 269 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 449 630.00 | | | 7 449 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 990.00 | | | 188 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 666.00 | | 2 475 666.00 | 2 475 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 666.00 | | 2 475 666.00 | 2 475 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 962 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850 390.00 | |
GE Autres charges | | | 852 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 459.00 | | | 3 946 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 986.00 | | | 3 947 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 113 281.00 | 2 850 390.00 | 435 292.00 | 179 113 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 113 281.00 | 2 850 390.00 | 435 292.00 | 179 113 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 435 292.00 | 435 292.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 435 292.00 | 435 292.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 435 292.00 | 435 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 949 539.00 | 3 949 539.00 | | 3 949 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 813.00 | 1 709 813.00 | | 1 709 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 769.00 | 314 769.00 | | 314 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 409.00 | | 141 409.00 | 141 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 183.00 | 204 235.00 | 8 948.00 | 213 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250 470.00 | 3 250 470.00 | | 3 250 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 878.00 | 3 250 470.00 | 141 409.00 | 3 391 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 458 578.00 | 7 449 630.00 | 8 948.00 | 7 458 578.00 |