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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 353 341.00 | 179 113 281.00 | 4 240 060.00 | 183 353 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 784.00 | | 141 784.00 | 141 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 495 124.00 | 179 113 281.00 | 4 381 844.00 | 183 495 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 316.00 | | 4 261 316.00 | 4 261 316.00 |
BZ Autres créances | 439 611.00 | | 439 611.00 | 439 611.00 |
CF Disponibilités | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 288.00 | | 4 738 288.00 | 4 738 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 233 412.00 | 179 113 281.00 | 9 120 132.00 | 188 233 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DH Report à nouveau | 3 346 429.00 | 5 313 875.00 | | 3 346 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 859 554.00 | -1 967 446.00 | | -5 859 554.00 |
DL TOTAL (I) | -2 347 109.00 | 3 512 446.00 | | -2 347 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 145.00 | 399 413.00 | | 134 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 145.00 | 399 413.00 | | 134 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 937.00 | 394 980.00 | | 227 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258 851.00 | 5 576 754.00 | | 6 258 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 766.00 | 3 887 110.00 | | 2 014 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 904.00 | 655 629.00 | | 618 904.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 1 519.00 | | 1 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211 500.00 | 1 405 105.00 | | 2 211 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 333 095.00 | 11 921 096.00 | | 11 333 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 132.00 | 15 832 955.00 | | 9 120 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 867.00 | | 2 209 867.00 | 2 209 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 867.00 | | 2 209 867.00 | 2 209 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 258 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 910 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 920 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 522 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 808 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 868 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | 315 175.00 | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 2 776.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 295 824.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 153.00 | 19 351.00 | | 4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 420.00 | -32 218.00 | | -4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 786.00 | 6 141 146.00 | | 2 764 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 340.00 | 8 108 592.00 | | 8 624 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 859 554.00 | -1 967 446.00 | | -5 859 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 121.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 267 457.00 | 8 845 830.00 | | 170 267 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 267 457.00 | 8 845 830.00 | | 170 267 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 413.00 | 177.00 | 265 445.00 | 399 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 413.00 | 177.00 | 265 445.00 | 399 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 258 851.00 | 6 258 851.00 | | 6 258 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 766.00 | 2 014 766.00 | | 2 014 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 904.00 | 618 904.00 | | 618 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211 500.00 | 1 961 500.00 | 250 000.00 | 2 211 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 784.00 | | 141 784.00 | 141 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 937.00 | 211 396.00 | 16 541.00 | 227 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729 021.00 | 4 729 021.00 | | 4 729 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 805.00 | 4 729 021.00 | 141 784.00 | 4 870 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 095.00 | 11 066 554.00 | 266 541.00 | 11 333 095.00 |