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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 499 420.00 | 182 882 028.00 | 617 392.00 | 183 499 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 409.00 | | 141 409.00 | 141 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 640 829.00 | 182 882 028.00 | 758 801.00 | 183 640 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 390.00 | 10 000.00 | 2 528 390.00 | 2 538 390.00 |
BZ Autres créances | 526 891.00 | | 526 891.00 | 526 891.00 |
CF Disponibilités | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 804.00 | 10 000.00 | 3 112 804.00 | 3 122 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 763 633.00 | 182 892 028.00 | 3 871 605.00 | 186 763 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
DH Report à nouveau | -2 514 653.00 | | | -2 514 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 889.00 | | | 545 889.00 |
DL TOTAL (I) | -1 802 742.00 | | | -1 802 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 744.00 | | | 2 287 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 083.00 | | | 2 210 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 959.00 | | | 263 959.00 |
EA Autres dettes | 606 821.00 | | | 606 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 644 764.00 | | | 5 644 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 605.00 | | | 3 871 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 764.00 | | | 5 644 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 782.00 | 68 673.00 | 2 343 455.00 | 2 274 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 782.00 | 68 673.00 | 2 343 455.00 | 2 274 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 247.00 | | | 3 457 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 358.00 | | | 2 911 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 889.00 | | | 545 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 541 941.00 | | 1 098 888.00 | 183 541 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 183 640 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000 000.00 | 183 499 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 400 532.00 | | 1 098 888.00 | 183 400 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 409.00 | | | 141 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 528 379.00 | 1 353 649.00 | 182 882 028.00 | 181 528 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 528 379.00 | 1 353 649.00 | 182 882 028.00 | 181 528 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 145.00 | 360.00 | 104 917.00 | 134 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 145.00 | 360.00 | 104 917.00 | 134 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 360.00 | 104 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 610.00 | 257 610.00 | | 257 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 083.00 | 2 210 083.00 | | 2 210 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030 134.00 | 2 030 134.00 | | 2 030 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 409.00 | | 141 409.00 | 141 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 390.00 | 2 528 390.00 | | 2 528 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
VC Groupe et associés | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 234.00 | 235 234.00 | | 235 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 130.00 | 3 060 722.00 | 151 409.00 | 3 212 130.00 |
VW T.V.A. | 262 345.00 | 262 345.00 | | 262 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 764.00 | 5 644 764.00 | | 5 644 764.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 606 821.00 | 606 821.00 | | 606 821.00 |