| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 964.00 | 326 964.00 | | 326 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366 601.00 | 1 259 664.00 | 106 937.00 | 1 366 601.00 |
AP Constructions | 372 026.00 | 143 397.00 | 228 629.00 | 372 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 424.00 | 24 425.00 | | 24 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 712.00 | 522 013.00 | 46 699.00 | 568 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 568.00 | | 151 568.00 | 151 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 395.00 | 2 286 035.00 | 535 360.00 | 2 821 395.00 |
BT Marchandises | 24 375 361.00 | 4 792 265.00 | 19 583 095.00 | 24 375 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518 669.00 | | 518 669.00 | 518 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 429 903.00 | 500 464.00 | 19 929 438.00 | 20 429 903.00 |
BZ Autres créances | 24 665 849.00 | 750 276.00 | 23 915 573.00 | 24 665 849.00 |
CF Disponibilités | 3 258 775.00 | | 3 258 775.00 | 3 258 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 019.00 | | 312 019.00 | 312 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 560 579.00 | 6 043 007.00 | 67 517 572.00 | 73 560 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 381 975.00 | 8 329 042.00 | 68 052 932.00 | 76 381 975.00 |
CU Autres participations | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 977 074.00 | 115 000.00 | | 2 977 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 334 674.00 | 334 674.00 | | 334 674.00 |
DH Report à nouveau | 28 464 327.00 | 15 671 142.00 | | 28 464 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349 116.00 | 12 793 184.00 | | 6 349 116.00 |
DL TOTAL (I) | 38 140 437.00 | 28 929 246.00 | | 38 140 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 031.00 | 232 786.00 | | 388 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 031.00 | 232 786.00 | | 388 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 366.00 | 32 571.00 | | 21 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 945.00 | 3 891 899.00 | | 100 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 546 708.00 | 1 911 345.00 | | 1 546 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 254 937.00 | 15 072 746.00 | | 19 254 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894 970.00 | 5 621 524.00 | | 4 894 970.00 |
EA Autres dettes | 3 697 821.00 | 4 315 266.00 | | 3 697 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 516 749.00 | 30 898 768.00 | | 29 516 749.00 |
ED (V) | 7 715.00 | 37 880.00 | | 7 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 052 932.00 | 60 098 682.00 | | 68 052 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 560 743.00 | 4 929 491.00 | 110 490 233.00 | 105 560 743.00 |
FG Production vendue services | 1 440 172.00 | 230 157.00 | 1 670 329.00 | 1 440 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 000 915.00 | 5 159 648.00 | 112 160 564.00 | 107 000 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 173 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 696 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -237 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 988 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 476 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 955 317.00 | |
GE Autres charges | | | 483 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 889 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 283 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 370 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 341 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 254.00 | 145 262.00 | | 39 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 254.00 | 12 145 262.00 | | 39 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 296.00 | 1 108 780.00 | | 215 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 434 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 296.00 | 7 573 885.00 | | 215 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 041.00 | 4 571 377.00 | | -176 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 999.00 | 467 263.00 | | 469 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346 578.00 | 2 354 426.00 | | 3 346 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 721 636.00 | 127 685 955.00 | | 116 721 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 372 519.00 | 114 892 770.00 | | 110 372 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 349 116.00 | 12 793 184.00 | | 6 349 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 340.00 | | 27 955.00 | 2 798 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 161 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 2 821 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 090.00 | | | 1 695 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 209.00 | | 27 955.00 | 937 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 040.00 | | | 166 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 905.00 | 224 559.00 | | 2 051 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437 474.00 | 149 154.00 | | 1 437 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 430.00 | 75 404.00 | | 614 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 786.00 | 155 245.00 | | 232 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 184 056.00 | 4 792 265.00 | 3 184 056.00 | 3 184 056.00 |
6T Sur comptes clients | 780 658.00 | 21 606.00 | 301 800.00 | 780 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 608 831.00 | 141 445.00 | | 608 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 583 116.00 | 4 955 317.00 | 3 485 856.00 | 4 583 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 815 902.00 | 5 110 562.00 | 3 485 856.00 | 4 815 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 110 562.00 | 3 485 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 254 937.00 | 19 254 937.00 | | 19 254 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 046.00 | 914 838.00 | 24 208.00 | 939 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697 821.00 | 3 336 929.00 | 360 892.00 | 3 697 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 568.00 | | | 151 568.00 |
UX Autres créances clients | 20 295 199.00 | | | 20 295 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 704.00 | | | 134 704.00 |
VB T. V. A. | 2 449 567.00 | | | 2 449 567.00 |
VC Groupe et associés | 16 840 535.00 | | | 16 840 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VI Groupe et associés | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 730.00 | 352 730.00 | | 352 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363 398.00 | | | 5 363 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 019.00 | | | 312 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 559 342.00 | 45 407 773.00 | 151 568.00 | 45 559 342.00 |
VW T.V.A. | 2 478 193.00 | 2 316 991.00 | 161 202.00 | 2 478 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 970 041.00 | 27 423 739.00 | 546 302.00 | 27 970 041.00 |