| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 985.00 | 40 052.00 | 932.00 | 40 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 453.00 | 374 925.00 | 140 528.00 | 515 453.00 |
AP Constructions | 389 451.00 | 295 807.00 | 93 644.00 | 389 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 992.00 | 160 132.00 | 128 859.00 | 288 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 703.00 | 215 190.00 | 45 513.00 | 260 703.00 |
BF Prêts | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 205.00 | | 161 205.00 | 161 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 116.00 | 1 086 108.00 | 1 605 007.00 | 2 691 116.00 |
BT Marchandises | 35 656 449.00 | 8 171 243.00 | 27 485 205.00 | 35 656 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808 031.00 | | 808 031.00 | 808 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 084 708.00 | 870 695.00 | 24 214 013.00 | 25 084 708.00 |
BZ Autres créances | 8 956 487.00 | 346 741.00 | 8 609 745.00 | 8 956 487.00 |
CF Disponibilités | 10 515 533.00 | | 10 515 533.00 | 10 515 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 135.00 | | 347 135.00 | 347 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 368 346.00 | 9 388 681.00 | 71 979 665.00 | 81 368 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 082 916.00 | 10 474 789.00 | 73 608 126.00 | 84 082 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900 105.00 | | | 3 900 105.00 |
CU Autres participations | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 977 074.00 | 2 977 074.00 | | 2 977 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 707.00 | 297 707.00 | | 297 707.00 |
DG Autres réserves | 334 674.00 | 334 674.00 | | 334 674.00 |
DH Report à nouveau | 40 397 184.00 | 36 831 707.00 | | 40 397 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 028 656.00 | 3 565 476.00 | | 4 028 656.00 |
DL TOTAL (I) | 48 035 296.00 | 44 006 640.00 | | 48 035 296.00 |
DP Provisions pour risques | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 641.00 | 560 883.00 | | 577 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 295.00 | 560 883.00 | | 681 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 351.00 | 99 011.00 | | 6 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 040.00 | 1 683 552.00 | | 1 100 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 736 494.00 | 17 225 771.00 | | 14 736 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 428 140.00 | 2 744 015.00 | | 3 428 140.00 |
EA Autres dettes | 5 399 813.00 | 7 167 378.00 | | 5 399 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 695.00 | 72 936.00 | | 220 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 891 535.00 | 28 992 665.00 | | 24 891 535.00 |
ED (V) | | 2 234.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 608 126.00 | 73 562 424.00 | | 73 608 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 791 494.00 | 27 309 113.00 | | 23 791 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 351.00 | 15 167.00 | | 6 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 576 572.00 | 3 249 882.00 | 100 826 454.00 | 97 576 572.00 |
FG Production vendue services | 1 013 720.00 | | 1 013 720.00 | 1 013 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 590 293.00 | 3 249 882.00 | 101 840 175.00 | 98 590 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 938 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 895 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 052 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 238 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 228 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 973 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 634 882.00 | |
GE Autres charges | | | 135 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 314 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 580 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 492 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 833 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 131 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 63 910.00 | | 1 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 962 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 1 026 017.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 958.00 | 1 551 157.00 | | 566 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 571.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 958.00 | 1 560 729.00 | | 569 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 108.00 | -534 711.00 | | -568 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 572.00 | 128 028.00 | | 205 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329 206.00 | 1 107 390.00 | | 1 329 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 500 655.00 | 128 520 519.00 | | 110 500 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 471 999.00 | 124 955 043.00 | | 106 471 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 028 656.00 | 3 565 476.00 | | 4 028 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 981.00 | | 234 479.00 | 2 494 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 345.00 | | 2 691 116.00 | 38 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 345.00 | | 557 963.00 | 38 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 621.00 | | 187 687.00 | 408 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 383.00 | | 24 764.00 | 914 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 977.00 | | 22 027.00 | 1 171 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 566.00 | 226 542.00 | | 859 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 365.00 | 60 612.00 | | 354 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 201.00 | 165 929.00 | | 505 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 883.00 | 120 411.00 | | 560 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 255 660.00 | 8 171 243.00 | 7 255 660.00 | 7 255 660.00 |
6T Sur comptes clients | 629 748.00 | 241 585.00 | 638.00 | 629 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 445.00 | 205 296.00 | | 141 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 026 853.00 | 8 618 125.00 | 7 256 298.00 | 8 026 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 587 737.00 | 8 738 537.00 | 7 256 298.00 | 8 587 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 634 882.00 | 7 256 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 736 494.00 | 14 736 494.00 | | 14 736 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 287.00 | 700 287.00 | | 700 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 304.00 | 681 304.00 | | 681 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788 786.00 | 788 786.00 | | 788 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399 813.00 | 5 399 813.00 | | 5 399 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 695.00 | 220 695.00 | | 220 695.00 |
UP Prêts | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 205.00 | | 161 205.00 | 161 205.00 |
UX Autres créances clients | 24 659 610.00 | 24 659 610.00 | | 24 659 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 098.00 | 425 098.00 | | 425 098.00 |
VB T. V. A. | 1 264 108.00 | 1 264 108.00 | | 1 264 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 900 105.00 | | 3 900 105.00 | 3 900 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083 844.00 | | | 10 083 844.00 |
VP Divers | 426 569.00 | 426 569.00 | | 426 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 456.00 | 259 456.00 | | 259 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298 443.00 | 3 298 443.00 | | 3 298 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 135.00 | 347 135.00 | | 347 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 570 537.00 | 30 488 226.00 | 5 082 311.00 | 35 570 537.00 |
VW T.V.A. | 998 305.00 | 998 305.00 | | 998 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 791 494.00 | 23 791 494.00 | | 23 791 494.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |