| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 098.00 | 330 058.00 | 3 039.00 | 333 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 391 425.00 | 1 368 469.00 | 22 956.00 | 1 391 425.00 |
AP Constructions | 372 026.00 | 217 802.00 | 154 224.00 | 372 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 424.00 | 24 425.00 | | 24 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 272.00 | 201 117.00 | 66 155.00 | 267 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 313.00 | | 148 313.00 | 148 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 657.00 | 2 151 443.00 | 396 213.00 | 2 547 657.00 |
BT Marchandises | 30 137 787.00 | 6 707 913.00 | 23 429 873.00 | 30 137 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674 916.00 | | 674 916.00 | 674 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 150 315.00 | 518 233.00 | 24 632 082.00 | 25 150 315.00 |
BZ Autres créances | 19 820 941.00 | 750 276.00 | 19 070 664.00 | 19 820 941.00 |
CF Disponibilités | 3 954 717.00 | | 3 954 717.00 | 3 954 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 960.00 | | 316 960.00 | 316 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 055 638.00 | 7 976 423.00 | 72 079 214.00 | 80 055 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 607 877.00 | 10 127 866.00 | 72 480 010.00 | 82 607 877.00 |
CU Autres participations | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 977 074.00 | 2 977 074.00 | | 2 977 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 707.00 | 297 707.00 | | 297 707.00 |
DG Autres réserves | 334 674.00 | 334 674.00 | | 334 674.00 |
DH Report à nouveau | 29 399 131.00 | 34 530 981.00 | | 29 399 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432 576.00 | 6 868 150.00 | | 7 432 576.00 |
DL TOTAL (I) | 40 441 163.00 | 45 008 587.00 | | 40 441 163.00 |
DP Provisions pour risques | 4 582.00 | 700 990.00 | | 4 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 910 358.00 | 557 269.00 | | 910 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 914 940.00 | 1 258 259.00 | | 914 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 868.00 | 784 017.00 | | 440 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 975 306.00 | 2 837 170.00 | | 1 975 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 920 433.00 | 18 056 597.00 | | 20 920 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618 826.00 | 4 218 120.00 | | 3 618 826.00 |
EA Autres dettes | 4 115 979.00 | 4 470 520.00 | | 4 115 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 620.00 | 143 000.00 | | 37 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 123 906.00 | 30 509 426.00 | | 31 123 906.00 |
ED (V) | | 3 202.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 480 010.00 | 76 779 475.00 | | 72 480 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 148 600.00 | 26 779 751.00 | | 29 148 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 107.00 | 33 174.00 | | 23 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 825 743.00 | 4 914 046.00 | 116 739 790.00 | 111 825 743.00 |
FG Production vendue services | 2 243 416.00 | | 2 243 416.00 | 2 243 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 069 160.00 | 4 914 046.00 | 118 983 207.00 | 114 069 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 639 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 670 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 500 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 890 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 353 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 595 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 774 917.00 | |
GE Autres charges | | | 416 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 302 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 368 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 009 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 060.00 | 284.00 | | 11 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 060.00 | 167 385.00 | | 11 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 684.00 | 1 384 558.00 | | 65 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 705.00 | 344 603.00 | | 343 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 389.00 | 1 729 161.00 | | 409 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 328.00 | -1 561 775.00 | | -398 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 479 220.00 | 427 208.00 | | 479 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699 587.00 | 2 972 754.00 | | 3 699 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 883 354.00 | 138 594 830.00 | | 126 883 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 450 777.00 | 131 726 680.00 | | 119 450 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 432 576.00 | 6 868 150.00 | | 7 432 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 739.00 | | 76 918.00 | 2 470 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 224.00 | | 24 824.00 | 1 701 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 789.00 | | 48 934.00 | 614 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 724.00 | | 3 160.00 | 154 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 853.00 | 106 018.00 | | 2 035 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 147.00 | 35 380.00 | | 1 663 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 706.00 | 70 638.00 | | 372 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258 259.00 | 357 671.00 | 700 990.00 | 1 258 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 606 238.00 | 6 707 913.00 | 6 606 238.00 | 6 606 238.00 |
6T Sur comptes clients | 451 229.00 | 67 003.00 | | 451 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750 276.00 | | | 750 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 817 316.00 | 6 774 917.00 | 6 606 238.00 | 7 817 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 075 575.00 | 7 132 588.00 | 7 307 228.00 | 9 075 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 784 301.00 | 6 606 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 582.00 | 700 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 920 433.00 | 20 920 433.00 | | 20 920 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 303.00 | 1 046 303.00 | | 1 046 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 654.00 | 649 654.00 | | 649 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788 786.00 | 788 786.00 | | 788 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115 979.00 | 4 115 979.00 | | 4 115 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 313.00 | | 148 313.00 | 148 313.00 |
UX Autres créances clients | 24 942 932.00 | 24 942 932.00 | | 24 942 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 382.00 | 207 382.00 | | 207 382.00 |
VB T. V. A. | 2 296 757.00 | 2 296 757.00 | | 2 296 757.00 |
VC Groupe et associés | 15 508 941.00 | 15 508 941.00 | | 15 508 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 760.00 | 417 760.00 | | 417 760.00 |
VI Groupe et associés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 082.00 | | | 333 082.00 |
VP Divers | 395 314.00 | 395 314.00 | | 395 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 670.00 | 328 670.00 | | 328 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 934.00 | 1 578 934.00 | | 1 578 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 960.00 | 316 960.00 | | 316 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 436 530.00 | 45 288 216.00 | 148 313.00 | 45 436 530.00 |
VW T.V.A. | 805 413.00 | 805 413.00 | | 805 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 148 600.00 | 29 148 600.00 | | 29 148 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |