| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 669.00 | 34 470.00 | 1 199.00 | 35 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 428.00 | 319 896.00 | 51 532.00 | 371 428.00 |
AP Constructions | 389 452.00 | 255 005.00 | 134 447.00 | 389 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 850.00 | 72 882.00 | 205 968.00 | 278 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 081.00 | 177 314.00 | 68 768.00 | 246 081.00 |
BF Prêts | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 178.00 | | 154 178.00 | 154 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 982.00 | 859 566.00 | 1 635 415.00 | 2 494 982.00 |
BT Marchandises | 31 418 147.00 | 7 255 660.00 | 24 162 487.00 | 31 418 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250 034.00 | | 1 250 034.00 | 1 250 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 223 002.00 | 629 748.00 | 23 593 254.00 | 24 223 002.00 |
BZ Autres créances | 20 611 154.00 | 141 445.00 | 20 469 708.00 | 20 611 154.00 |
CF Disponibilités | 2 155 975.00 | | 2 155 975.00 | 2 155 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 551.00 | | 295 551.00 | 295 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 953 863.00 | 8 026 854.00 | 71 927 009.00 | 79 953 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 448 845.00 | 8 886 420.00 | 73 562 425.00 | 82 448 845.00 |
CU Autres participations | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 977 074.00 | 2 977 074.00 | | 2 977 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 707.00 | 297 707.00 | | 297 707.00 |
DG Autres réserves | 334 674.00 | 334 674.00 | | 334 674.00 |
DH Report à nouveau | 36 831 708.00 | 29 399 132.00 | | 36 831 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565 476.00 | 7 432 576.00 | | 3 565 476.00 |
DL TOTAL (I) | 44 006 640.00 | 40 441 164.00 | | 44 006 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 582.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 560 884.00 | 910 358.00 | | 560 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 884.00 | 914 940.00 | | 560 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 011.00 | 440 868.00 | | 99 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 871.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 683 552.00 | 1 975 307.00 | | 1 683 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 225 771.00 | 20 920 434.00 | | 17 225 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 016.00 | 3 618 827.00 | | 2 744 016.00 |
EA Autres dettes | 7 167 379.00 | 4 115 980.00 | | 7 167 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 937.00 | 37 621.00 | | 72 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 992 666.00 | 31 123 907.00 | | 28 992 666.00 |
ED (V) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 562 425.00 | 72 480 011.00 | | 73 562 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 309 114.00 | 29 148 600.00 | | 27 309 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 167.00 | 23 108.00 | | 15 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 739 622.00 | 4 558 607.00 | 116 298 229.00 | 111 739 622.00 |
FG Production vendue services | 3 196 956.00 | | 3 196 956.00 | 3 196 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 936 578.00 | 4 558 607.00 | 119 495 185.00 | 114 936 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 917 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 959 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 487 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 654 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 371 885.00 | |
GE Autres charges | | | 152 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 730 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 186 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 335 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 910.00 | 11 061.00 | | 63 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962 107.00 | | | 962 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 018.00 | 11 061.00 | | 1 026 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551 158.00 | 65 685.00 | | 1 551 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 343 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 729.00 | 409 390.00 | | 1 560 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 712.00 | -398 329.00 | | -534 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 028.00 | 479 220.00 | | 128 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 390.00 | 3 699 587.00 | | 1 107 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 520 520.00 | 126 883 354.00 | | 128 520 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 955 043.00 | 119 450 778.00 | | 124 955 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565 476.00 | 7 432 576.00 | | 3 565 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 565 476.00 | 7 432 576.00 | | 3 565 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 657.00 | | 1 427 528.00 | 2 547 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 571.00 | 1 171 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480 203.00 | 2 494 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 406 696.00 | 408 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 936.00 | 914 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 049.00 | | 89 269.00 | 1 726 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 724.00 | | 314 595.00 | 663 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 884.00 | | 1 023 665.00 | 157 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 872.00 | 188 326.00 | 1 470 632.00 | 2 141 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 528.00 | 62 534.00 | 1 406 696.00 | 1 698 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 345.00 | 125 792.00 | 63 936.00 | 443 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914 940.00 | | 354 056.00 | 914 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 707 914.00 | 7 255 660.00 | 6 707 914.00 | 6 707 914.00 |
6T Sur comptes clients | 518 233.00 | 116 225.00 | 4 710.00 | 518 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750 276.00 | | 608 831.00 | 750 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 985 995.00 | 7 371 885.00 | 7 331 026.00 | 7 985 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900 935.00 | 7 371 885.00 | 7 685 083.00 | 8 900 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 371 885.00 | 6 718 393.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 962 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 225 771.00 | 17 225 771.00 | | 17 225 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 678.00 | 710 678.00 | | 710 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 492.00 | 532 492.00 | | 532 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788 786.00 | 788 786.00 | | 788 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167 379.00 | 7 167 379.00 | | 7 167 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
UP Prêts | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 178.00 | | 154 178.00 | 154 178.00 |
UX Autres créances clients | 24 021 271.00 | 24 021 271.00 | | 24 021 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 731.00 | 201 731.00 | | 201 731.00 |
VB T. V. A. | 1 879 258.00 | 1 879 258.00 | | 1 879 258.00 |
VC Groupe et associés | 16 068 555.00 | | 16 068 555.00 | 16 068 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
VP Divers | 395 898.00 | 395 898.00 | | 395 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 033.00 | 300 033.00 | | 300 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 865.00 | 2 158 865.00 | | 2 158 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 551.00 | 295 551.00 | | 295 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 289 884.00 | 29 061 151.00 | 17 228 734.00 | 46 289 884.00 |
VW T.V.A. | 412 026.00 | 412 026.00 | | 412 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 309 114.00 | 27 309 114.00 | | 27 309 114.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |