| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 505.00 | 49 208.00 | 8 297.00 | 57 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 045.00 | 436 669.00 | 263 375.00 | 700 045.00 |
AP Constructions | 389 452.00 | 336 495.00 | 52 957.00 | 389 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 829.00 | 253 902.00 | 105 927.00 | 359 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 912.00 | 243 928.00 | 58 984.00 | 302 912.00 |
BF Prêts | 1 035 795.00 | | 1 035 795.00 | 1 035 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 597.00 | | 165 597.00 | 165 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 457.00 | 1 320 201.00 | 1 704 256.00 | 3 024 457.00 |
BT Marchandises | 38 346 521.00 | 10 378 418.00 | 27 968 103.00 | 38 346 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797 594.00 | | 797 594.00 | 797 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 766 947.00 | 929 953.00 | 21 836 994.00 | 22 766 947.00 |
BZ Autres créances | 12 783 144.00 | 950 000.00 | 11 833 144.00 | 12 783 144.00 |
CF Disponibilités | 12 568 554.00 | | 12 568 554.00 | 12 568 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 404.00 | | 222 404.00 | 222 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 485 165.00 | 12 258 371.00 | 75 226 794.00 | 87 485 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 517 024.00 | 13 578 572.00 | 76 938 452.00 | 90 517 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 124 285.00 | | | 8 124 285.00 |
CU Autres participations | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 977 074.00 | 2 977 074.00 | | 2 977 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 707.00 | 297 707.00 | | 297 707.00 |
DG Autres réserves | 334 674.00 | 334 674.00 | | 334 674.00 |
DH Report à nouveau | 44 425 841.00 | 40 397 184.00 | | 44 425 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470 285.00 | 4 028 656.00 | | 3 470 285.00 |
DL TOTAL (I) | 51 505 582.00 | 48 035 296.00 | | 51 505 582.00 |
DP Provisions pour risques | 7 402.00 | 103 654.00 | | 7 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 586.00 | 577 641.00 | | 133 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 988.00 | 681 295.00 | | 140 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 067.00 | 6 352.00 | | 12 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440 067.00 | 1 100 040.00 | | 1 440 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 344 093.00 | 14 736 495.00 | | 14 344 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970 930.00 | 3 428 140.00 | | 2 970 930.00 |
EA Autres dettes | 6 524 724.00 | 5 399 813.00 | | 6 524 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 291 881.00 | 24 891 535.00 | | 25 291 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 938 452.00 | 73 608 127.00 | | 76 938 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 851 814.00 | 23 791 495.00 | | 23 851 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 067.00 | 6 352.00 | | 12 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 036 181.00 | 5 559 826.00 | 95 596 008.00 | 90 036 181.00 |
FG Production vendue services | 741 819.00 | | 741 819.00 | 741 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 778 000.00 | 5 559 826.00 | 96 337 827.00 | 90 778 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 297 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 783 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 685 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 690 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 118 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 206 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 557 036.00 | |
GE Autres charges | | | 637 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 114 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 669 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 625 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561 145.00 | 682 222.00 | | 561 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 818.00 | 1 850.00 | | 15 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 603.00 | | | 344 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 421.00 | 1 850.00 | | 364 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 173.00 | 566 959.00 | | 764 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714 173.00 | 569 959.00 | | 1 714 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349 752.00 | -568 108.00 | | -1 349 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 770.00 | 205 572.00 | | 196 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608 414.00 | 1 329 206.00 | | 1 608 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 636 368.00 | 110 500 655.00 | | 106 636 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 166 083.00 | 106 471 999.00 | | 103 166 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470 285.00 | 4 028 656.00 | | 3 470 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 116.00 | | 333 566.00 | 2 691 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 3 024 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 1 052 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 963.00 | | 201 111.00 | 557 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 148.00 | | 113 270.00 | 939 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 005.00 | | 19 185.00 | 1 194 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 108.00 | 234 318.00 | 225.00 | 1 086 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 978.00 | 70 899.00 | | 414 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 130.00 | 163 419.00 | 225.00 | 671 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 295.00 | 7 402.00 | 547 709.00 | 681 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 171 244.00 | 10 378 418.00 | 8 171 244.00 | 8 171 244.00 |
6T Sur comptes clients | 870 696.00 | 178 618.00 | 119 361.00 | 870 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346 742.00 | 950 000.00 | 346 742.00 | 346 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388 681.00 | 11 507 036.00 | 8 637 346.00 | 9 388 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 069 976.00 | 11 514 438.00 | 9 185 055.00 | 10 069 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 557 036.00 | 8 736 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 402.00 | 103 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950 000.00 | 344 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 344 093.00 | 14 344 093.00 | | 14 344 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 983.00 | 641 983.00 | | 641 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 404.00 | 550 404.00 | | 550 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788 786.00 | 788 786.00 | | 788 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524 724.00 | 6 524 724.00 | | 6 524 724.00 |
UP Prêts | 1 035 795.00 | | 1 035 795.00 | 1 035 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 597.00 | | 165 597.00 | 165 597.00 |
UX Autres créances clients | 22 347 251.00 | 22 347 251.00 | | 22 347 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 696.00 | 419 696.00 | | 419 696.00 |
VB T. V. A. | 1 648 429.00 | 1 648 429.00 | | 1 648 429.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 354.00 | | 2 600 354.00 | 2 600 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 523 931.00 | | 5 523 931.00 | 5 523 931.00 |
VP Divers | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 347.00 | 257 347.00 | | 257 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848 280.00 | 2 848 280.00 | | 2 848 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 404.00 | 222 404.00 | | 222 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 973 886.00 | 27 648 210.00 | 9 325 676.00 | 36 973 886.00 |
VW T.V.A. | 732 410.00 | 732 410.00 | | 732 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 851 814.00 | 23 851 814.00 | | 23 851 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 337.00 | 366 227.00 | | 414 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 618 982.00 | 908 881.00 | | 618 982.00 |
ST Autres comptes | 8 380 499.00 | 6 902 456.00 | | 8 380 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 869 346.00 | 1 007 063.00 | | 869 346.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 693 804.00 | 628 406.00 | | 693 804.00 |
YT Sous‐traitance | 3 144 751.00 | 3 215 071.00 | | 3 144 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 723.00 | 194 602.00 | | 104 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 905.00 | 230 511.00 | | 150 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565 242.00 | 596 738.00 | | 565 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 592 252.00 | 20 059 153.00 | | 18 592 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 824 324.00 | 18 579 950.00 | | 16 824 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 118 300.00 | 12 228 073.00 | | 13 118 300.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |