| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 098.00 | 328 013.00 | 5 084.00 | 333 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366 601.00 | 1 335 133.00 | 31 468.00 | 1 366 601.00 |
AP Constructions | 372 026.00 | 180 599.00 | 191 427.00 | 372 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 424.00 | 24 425.00 | | 24 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 337.00 | 167 681.00 | 50 656.00 | 218 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 153.00 | | 145 153.00 | 145 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 739.00 | 2 045 424.00 | 425 314.00 | 2 470 739.00 |
BT Marchandises | 28 247 044.00 | 6 606 238.00 | 21 640 805.00 | 28 247 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 769.00 | | 414 769.00 | 414 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 369 344.00 | 451 229.00 | 22 918 115.00 | 23 369 344.00 |
BZ Autres créances | 25 551 608.00 | 750 276.00 | 24 801 332.00 | 25 551 608.00 |
CF Disponibilités | 6 209 496.00 | | 6 209 496.00 | 6 209 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 643.00 | | 369 643.00 | 369 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 161 906.00 | 7 807 744.00 | 76 354 161.00 | 84 161 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 632 645.00 | 9 853 169.00 | 76 779 475.00 | 86 632 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 704.00 | | | 134 704.00 |
CU Autres participations | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 977 074.00 | 2 977 074.00 | | 2 977 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 707.00 | 15 244.00 | | 297 707.00 |
DG Autres réserves | 334 674.00 | 334 674.00 | | 334 674.00 |
DH Report à nouveau | 34 530 981.00 | 28 464 327.00 | | 34 530 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868 150.00 | 6 349 116.00 | | 6 868 150.00 |
DL TOTAL (I) | 45 008 587.00 | 38 140 437.00 | | 45 008 587.00 |
DP Provisions pour risques | 700 990.00 | | | 700 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 269.00 | 388 031.00 | | 557 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 258 259.00 | 388 031.00 | | 1 258 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 017.00 | 21 366.00 | | 784 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 945.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 837 170.00 | 1 546 708.00 | | 2 837 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 056 597.00 | 19 254 937.00 | | 18 056 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218 120.00 | 4 894 970.00 | | 4 218 120.00 |
EA Autres dettes | 4 470 520.00 | 3 697 821.00 | | 4 470 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 509 426.00 | 29 516 749.00 | | 30 509 426.00 |
ED (V) | 3 202.00 | 7 715.00 | | 3 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 779 475.00 | 68 052 932.00 | | 76 779 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 779 751.00 | 27 423 739.00 | | 26 779 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 174.00 | 21 366.00 | | 33 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 761 717.00 | 2 489 328.00 | 130 251 045.00 | 127 761 717.00 |
FD Production vendue biens | 2 094 391.00 | 9 409.00 | 2 103 801.00 | 2 094 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 856 108.00 | 2 498 738.00 | 132 354 846.00 | 129 856 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 497 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 075 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 619 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 871 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 143 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 611 915.00 | |
GE Autres charges | | | 264 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 054 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 020 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 510 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 829 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 39 254.00 | | 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 101.00 | | | 167 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 385.00 | 39 254.00 | | 167 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384 558.00 | 215 296.00 | | 1 384 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 603.00 | | | 344 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729 161.00 | 215 296.00 | | 1 729 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561 775.00 | -176 041.00 | | -1 561 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 208.00 | 469 999.00 | | 427 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972 754.00 | 3 346 578.00 | | 2 972 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 594 830.00 | 116 721 636.00 | | 138 594 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 726 680.00 | 110 372 519.00 | | 131 726 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 868 150.00 | 6 349 116.00 | | 6 868 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 395.00 | | 39 806.00 | 2 821 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 154 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 463.00 | 2 470 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 463.00 | 614 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 090.00 | | 6 134.00 | 1 695 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 164.00 | | 30 088.00 | 965 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 140.00 | | 3 584.00 | 161 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 464.00 | 139 852.00 | 380 463.00 | 2 276 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586 629.00 | 76 518.00 | | 1 586 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 835.00 | 63 334.00 | 380 463.00 | 689 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 031.00 | 1 045 593.00 | 175 365.00 | 388 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 792 265.00 | 6 606 238.00 | 4 792 265.00 | 4 792 265.00 |
6T Sur comptes clients | 500 464.00 | 5 676.00 | 54 911.00 | 500 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750 276.00 | | | 750 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 052 578.00 | 6 611 915.00 | 4 847 177.00 | 6 052 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440 609.00 | 7 657 508.00 | 5 022 542.00 | 6 440 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 611 915.00 | 4 855 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 700 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 603.00 | 167 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 056 597.00 | 18 056 597.00 | | 18 056 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 879.00 | 1 147 879.00 | | 1 147 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 135.00 | 832 135.00 | | 832 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788 786.00 | 788 786.00 | | 788 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470 520.00 | 3 995 776.00 | 474 744.00 | 4 470 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 153.00 | | | 145 153.00 |
UX Autres créances clients | 23 227 828.00 | | | 23 227 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
VB T. V. A. | 1 389 449.00 | | | 1 389 449.00 |
VC Groupe et associés | 22 531 095.00 | | | 22 531 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 842.00 | 333 081.00 | 417 761.00 | 750 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 157.00 | | | 249 157.00 |
VP Divers | 395 314.00 | | | 395 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 497.00 | 448 497.00 | | 448 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 403.00 | | | 1 206 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 643.00 | | | 369 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 435 749.00 | 49 155 892.00 | 279 857.00 | 49 435 749.00 |
VW T.V.A. | 1 000 822.00 | 1 000 822.00 | | 1 000 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 672 256.00 | 26 779 751.00 | 892 505.00 | 27 672 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |