| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 180.00 | 20 619.00 | 6 561.00 | 27 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 971.00 | 1 212 403.00 | 345 568.00 | 1 557 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 097.00 | 1 499 156.00 | 566 941.00 | 2 066 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 044.00 | 2 732 178.00 | 936 866.00 | 3 669 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 100.00 | | 241 100.00 | 241 100.00 |
BN En cours de production de biens | 490 581.00 | | 490 581.00 | 490 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217 006.00 | 93 998.00 | 5 123 008.00 | 5 217 006.00 |
BZ Autres créances | 688 066.00 | | 688 066.00 | 688 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 828.00 | 2 787.00 | 4 041.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 454 110.00 | | 454 110.00 | 454 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 127 541.00 | 96 785.00 | 7 030 756.00 | 7 127 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 585.00 | 2 828 963.00 | 7 967 622.00 | 10 796 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
DG Autres réserves | 2 405 255.00 | 2 683 818.00 | | 2 405 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 609.00 | -278 563.00 | | 59 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 846.00 | 2 480 238.00 | | 2 539 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 453.00 | 1 000 116.00 | | 711 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 092.00 | 62 812.00 | | 62 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 817.00 | 13 237.00 | | 22 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 899.00 | 2 265 667.00 | | 3 332 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 424.00 | 1 120 494.00 | | 1 290 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 728.00 | | |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 2 712.00 | | 8 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 427 776.00 | 4 469 393.00 | | 5 427 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 622.00 | 6 949 631.00 | | 7 967 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 670.00 | 3 758 177.00 | | 4 977 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 901 429.00 | | 13 901 429.00 | 13 901 429.00 |
FG Production vendue services | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 903 464.00 | | 13 903 464.00 | 13 903 464.00 |
FM Production stockée | | | 490 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 568 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 202 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 273 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 478 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 588.00 | 73 929.00 | | 164 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 978.00 | 9 540.00 | | 6 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 978.00 | 9 540.00 | | 6 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 535.00 | 97 745.00 | | 21 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 543.00 | 97 745.00 | | 27 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 566.00 | -88 205.00 | | -20 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -17 628.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 580 282.00 | 11 258 947.00 | | 14 580 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 520 673.00 | 11 537 510.00 | | 14 520 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 609.00 | -278 563.00 | | 59 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 617.00 | 25 739.00 | | 24 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 504.00 | | 88 803.00 | 3 591 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 263.00 | 3 669 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 763.00 | 3 624 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 732.00 | | 3 448.00 | 23 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 476.00 | | 85 355.00 | 3 547 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 897.00 | 398 536.00 | 5 255.00 | 2 338 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | 3 594.00 | | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 872.00 | 394 942.00 | 5 255.00 | 2 321 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 508.00 | 2 787.00 | 2 508.00 | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 506.00 | 2 787.00 | 2 508.00 | 96 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 506.00 | 2 787.00 | 2 508.00 | 96 506.00 |
UG ‐ Financières | | 2 787.00 | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 899.00 | 3 332 899.00 | | 3 332 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 242.00 | 256 242.00 | | 256 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 099 289.00 | | | 5 099 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 717.00 | | | 117 717.00 |
VB T. V. A. | 434 628.00 | | | 434 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 216.00 | 261 110.00 | 450 106.00 | 711 216.00 |
VI Groupe et associés | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 494.00 | | | 288 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 123.00 | | | 129 123.00 |
VP Divers | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930 992.00 | 5 796 629.00 | 134 363.00 | 5 930 992.00 |
VW T.V.A. | 915 011.00 | 915 011.00 | | 915 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 959.00 | 4 954 853.00 | 450 106.00 | 5 404 959.00 |