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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 943.00 | 135 732.00 | 13 211.00 | 148 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 486.00 | 1 407 791.00 | 302 695.00 | 1 710 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 847.00 | 1 959 239.00 | 515 608.00 | 2 474 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 073.00 | 3 502 762.00 | 849 311.00 | 4 352 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
BN En cours de production de biens | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 258.00 | 218 341.00 | 4 490 918.00 | 4 709 258.00 |
BZ Autres créances | 624 273.00 | | 624 273.00 | 624 273.00 |
CF Disponibilités | 4 766 805.00 | | 4 766 805.00 | 4 766 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 262 130.00 | 218 341.00 | 10 043 789.00 | 10 262 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 614 202.00 | 3 721 102.00 | 10 893 100.00 | 14 614 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DG Autres réserves | 3 540 590.00 | | | 3 540 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 967.00 | | | 801 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 540.00 | | | 4 417 540.00 |
DP Provisions pour risques | 142 485.00 | | | 142 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 485.00 | | | 142 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 436.00 | | | 1 307 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 147.00 | | | 1 999 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 887.00 | | | 1 460 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477 027.00 | | | 1 477 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 074.00 | | | 6 333 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 893 100.00 | | | 10 893 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 338 831.00 | | | 5 338 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 018 433.00 | | 17 018 433.00 | 17 018 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 018 433.00 | | 17 018 433.00 | 17 018 433.00 |
FM Production stockée | | | -81 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 191 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 966 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 506 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 064.00 | |
GE Autres charges | | | 22 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 904 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 538.00 | | | 442 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 475.00 | | | 457 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 525.00 | | | 421 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 731.00 | | | 468 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 256.00 | | | -11 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 235.00 | | | 159 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 522.00 | | | 311 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 657 695.00 | | | 17 657 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 855 728.00 | | | 16 855 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 967.00 | | | 801 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633 568.00 | | | 633 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 292.00 | | 849 558.00 | 3 969 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 778.00 | 4 352 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 778.00 | 4 185 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 553.00 | | 849 558.00 | 3 802 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 182.00 | 239 832.00 | 45 253.00 | 3 308 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 066.00 | 22 665.00 | | 113 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 116.00 | 217 167.00 | 45 253.00 | 3 195 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 421.00 | 68 064.00 | 76 000.00 | 150 421.00 |
6T Sur comptes clients | 160 073.00 | 98 063.00 | 39 795.00 | 160 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 798.00 | 98 063.00 | 44 520.00 | 164 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 219.00 | 166 127.00 | 120 520.00 | 315 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 127.00 | 115 795.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 147.00 | 1 999 147.00 | | 1 999 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 869.00 | 186 869.00 | | 186 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 477 027.00 | 1 477 027.00 | | 1 477 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 447 433.00 | 4 447 433.00 | | 4 447 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 825.00 | 261 825.00 | | 261 825.00 |
VB T. V. A. | 170 045.00 | 170 045.00 | | 170 045.00 |
VC Groupe et associés | 302 812.00 | 302 812.00 | | 302 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 436.00 | 356 836.00 | 950 600.00 | 1 307 436.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 442.00 | | | 390 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 333.00 | | | 283 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382 269.00 | 5 365 623.00 | 16 646.00 | 5 382 269.00 |
VW T.V.A. | 948 323.00 | 948 323.00 | | 948 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 430.00 | 5 338 831.00 | 950 600.00 | 6 289 430.00 |