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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 275.00 | 44 938.00 | 99 337.00 | 144 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 262.00 | 1 306 341.00 | 283 921.00 | 1 590 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 701.00 | 1 782 798.00 | 276 904.00 | 2 059 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 034.00 | 3 134 077.00 | 677 958.00 | 3 812 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 759.00 | | 175 759.00 | 175 759.00 |
BN En cours de production de biens | 338 821.00 | | 338 821.00 | 338 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 874 738.00 | 73 240.00 | 5 801 498.00 | 5 874 738.00 |
BZ Autres créances | 534 657.00 | | 534 657.00 | 534 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 828.00 | 3 722.00 | 3 106.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 230 364.00 | | 230 364.00 | 230 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 755.00 | 76 962.00 | 7 159 793.00 | 7 236 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 048 789.00 | 3 211 039.00 | 7 837 751.00 | 11 048 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DG Autres réserves | 2 439 253.00 | | | 2 439 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 848.00 | | | 147 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 084.00 | | | 2 662 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 760.00 | | | 462 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 366.00 | | | 3 248 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 048.00 | | | 1 380 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 667.00 | | | 5 175 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 751.00 | | | 7 837 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 792.00 | | | 4 932 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 532 010.00 | | 13 532 010.00 | 13 532 010.00 |
FG Production vendue services | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 566 183.00 | | 13 566 183.00 | 13 566 183.00 |
FM Production stockée | | | -42 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 679 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 461 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 568 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 955.00 | | | 325 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 689.00 | | | 283 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 869.00 | | | 284 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 007 788.00 | | | 14 007 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 940.00 | | | 13 859 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 848.00 | | | 147 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 078.00 | | | 261 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 361.00 | | 541 274.00 | 3 661 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 601.00 | 3 812 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 601.00 | 3 649 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 125.00 | | 100 150.00 | 44 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599 440.00 | | 441 124.00 | 3 599 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 103.00 | 326 886.00 | 106 912.00 | 2 914 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 150.00 | 16 788.00 | | 28 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 952.00 | 310 098.00 | 106 912.00 | 2 885 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 366.00 | 3 248 366.00 | | 3 248 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 484.00 | 179 484.00 | | 179 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 812.00 | 183 812.00 | | 183 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 781 755.00 | 5 781 755.00 | | 5 781 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VB T. V. A. | 336 183.00 | 336 183.00 | | 336 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 760.00 | 261 240.00 | 201 519.00 | 462 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 684.00 | | | 217 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 645.00 | | | 288 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 689.00 | 6 463 043.00 | 16 646.00 | 6 479 689.00 |
VW T.V.A. | 1 012 135.00 | 1 012 135.00 | | 1 012 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 311.00 | 4 932 792.00 | 201 519.00 | 5 134 311.00 |