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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 943.00 | 113 066.00 | 35 877.00 | 148 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 852.00 | 1 302 956.00 | 292 896.00 | 1 595 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 701.00 | 1 892 160.00 | 314 542.00 | 2 206 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 292.00 | 3 308 182.00 | 661 110.00 | 3 969 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
BN En cours de production de biens | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546 717.00 | 160 073.00 | 6 386 644.00 | 6 546 717.00 |
BZ Autres créances | 372 350.00 | | 372 350.00 | 372 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 828.00 | 4 725.00 | 2 103.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 3 135 035.00 | | 3 135 035.00 | 3 135 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 293 553.00 | 164 798.00 | 10 128 755.00 | 10 293 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 262 845.00 | 3 472 980.00 | 10 789 865.00 | 14 262 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DG Autres réserves | 2 992 406.00 | | | 2 992 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 183.00 | | | 548 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 573.00 | | | 3 615 573.00 |
DP Provisions pour risques | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 077.00 | | | 1 199 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 437.00 | | | 3 154 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 045.00 | | | 1 709 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 308.00 | | | 860 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 871.00 | | | 7 023 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 865.00 | | | 10 789 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 712 317.00 | | | 6 712 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 132 909.00 | | 13 132 909.00 | 13 132 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 132 909.00 | | 13 132 909.00 | 13 132 909.00 |
FM Production stockée | | | -36 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 201 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 921.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 366 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 739.00 | | | 94 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 610.00 | | | 208 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 250 621.00 | | | 13 250 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 702 438.00 | | | 12 702 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 183.00 | | | 548 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 122.00 | | | 288 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 308.00 | 335 853.00 | | 3 913 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 796.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 869.00 | 3 969 292.00 | | 279 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 943.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 869.00 | 3 802 553.00 | | 279 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 569.00 | 335 853.00 | | 3 746 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 545.00 | 227 574.00 | 265 937.00 | 3 346 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 892.00 | 33 174.00 | | 79 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 653.00 | 194 400.00 | 265 937.00 | 3 266 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 124 921.00 | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 124 921.00 | | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 921.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 725.00 | 3 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 437.00 | 3 154 437.00 | | 3 154 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 441.00 | 161 441.00 | | 161 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 910.00 | 193 910.00 | | 193 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 308.00 | 860 308.00 | | 860 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 6 337 915.00 | 6 337 915.00 | | 6 337 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 802.00 | 208 802.00 | | 208 802.00 |
VB T. V. A. | 251 549.00 | 251 549.00 | | 251 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 077.00 | 198 155.00 | 250 922.00 | 449 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 345.00 | | | 825 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 971.00 | 6 957 325.00 | 16 646.00 | 6 973 971.00 |
VW T.V.A. | 1 148 668.00 | 1 148 668.00 | | 1 148 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 239.00 | 5 962 317.00 | 1 000 922.00 | 6 963 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |