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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 125.00 | 28 150.00 | 15 975.00 | 44 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 287.00 | 1 239 404.00 | 308 883.00 | 1 548 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 153.00 | 1 646 549.00 | 404 605.00 | 2 051 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 361.00 | 2 914 103.00 | 747 259.00 | 3 661 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 823.00 | | 232 823.00 | 232 823.00 |
BN En cours de production de biens | 380 835.00 | | 380 835.00 | 380 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350 714.00 | 50 580.00 | 5 300 134.00 | 5 350 714.00 |
BZ Autres créances | 463 547.00 | | 463 547.00 | 463 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 828.00 | 1 855.00 | 4 973.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 622 189.00 | | 622 189.00 | 622 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 527.00 | 52 435.00 | 7 043 092.00 | 7 095 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 756 889.00 | 2 966 538.00 | 7 790 351.00 | 10 756 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DG Autres réserves | 2 344 863.00 | | | 2 344 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 236.00 | | | 2 514 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 626.00 | | | 677 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 092.00 | | | 3 308 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 485.00 | | | 1 238 485.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 115.00 | | | 5 276 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 351.00 | | | 7 790 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 986 746.00 | | | 4 986 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 367.00 | | | 149 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 868 428.00 | | 12 868 428.00 | 12 868 428.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 868 608.00 | | 12 868 608.00 | 12 868 608.00 |
FM Production stockée | | | -109 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 928 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 761 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 964.00 | | | -66 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 980 452.00 | | | 12 980 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886 063.00 | | | 12 886 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 044.00 | | 155 140.00 | 3 669 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 822.00 | 3 661 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 822.00 | 3 599 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 180.00 | | 16 945.00 | 27 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 068.00 | | 138 195.00 | 3 624 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 178.00 | 344 747.00 | 162 822.00 | 2 732 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 619.00 | 7 532.00 | | 20 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 559.00 | 337 215.00 | 162 822.00 | 2 711 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 092.00 | 3 308 092.00 | | 3 308 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 179.00 | 125 179.00 | | 125 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 198.00 | 221 198.00 | | 221 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 284 925.00 | | | 5 284 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
VB T. V. A. | 278 708.00 | | | 278 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 552.00 | 416 978.00 | 252 574.00 | 669 552.00 |
VI Groupe et associés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 337.00 | | | 269 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 848 923.00 | 5 832 277.00 | 16 646.00 | 5 848 923.00 |
VW T.V.A. | 892 108.00 | 892 108.00 | | 892 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 320.00 | 4 986 746.00 | 252 574.00 | 5 239 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |