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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 943.00 | 79 892.00 | 69 050.00 | 148 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 823.00 | 1 357 027.00 | 236 795.00 | 1 593 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 747.00 | 1 909 625.00 | 243 121.00 | 2 152 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 308.00 | 3 346 545.00 | 566 763.00 | 3 913 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 996.00 | | 109 996.00 | 109 996.00 |
BN En cours de production de biens | 125 126.00 | | 125 126.00 | 125 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 778 131.00 | 160 073.00 | 5 618 058.00 | 5 778 131.00 |
BZ Autres créances | 415 456.00 | | 415 456.00 | 415 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 828.00 | 3 844.00 | 2 984.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 1 495 977.00 | | 1 495 977.00 | 1 495 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 980 295.00 | 163 917.00 | 7 816 378.00 | 7 980 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 893 603.00 | 3 510 462.00 | 8 383 141.00 | 11 893 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DG Autres réserves | 2 587 101.00 | | | 2 587 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 306.00 | | | 405 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 390.00 | | | 3 067 390.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 187.00 | | | 408 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 697.00 | | | 2 823 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 156.00 | | | 1 530 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 583.00 | | | 446 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 251.00 | | | 5 290 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 383 141.00 | | | 8 383 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 916.00 | | | 5 043 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 110 324.00 | | 14 110 324.00 | 14 110 324.00 |
FG Production vendue services | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 158 174.00 | | 14 158 174.00 | 14 158 174.00 |
FM Production stockée | | | -213 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 076 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 402 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 722 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 206 126.00 | | | 14 206 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 800 820.00 | | | 13 800 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 306.00 | | | 405 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 546.00 | | | 405 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 034.00 | | 219 056.00 | 3 812 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 782.00 | 3 913 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 782.00 | 3 746 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 275.00 | | 4 668.00 | 144 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 963.00 | | 214 388.00 | 3 649 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 076.00 | 310 783.00 | 98 314.00 | 3 134 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 938.00 | 34 954.00 | | 44 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 138.00 | 275 828.00 | 98 314.00 | 3 089 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 240.00 | 86 833.00 | | 73 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 722.00 | 3 844.00 | 3 722.00 | 3 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 962.00 | 90 677.00 | 3 722.00 | 76 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 962.00 | 116 172.00 | 3 722.00 | 76 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 844.00 | 3 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 697.00 | 2 823 697.00 | | 2 823 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 015.00 | 146 015.00 | | 146 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 219.00 | 175 219.00 | | 175 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 583.00 | 446 583.00 | | 446 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 569 329.00 | 5 569 329.00 | | 5 569 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 802.00 | 208 802.00 | | 208 802.00 |
VB T. V. A. | 345 342.00 | 345 342.00 | | 345 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 187.00 | 220 248.00 | 187 939.00 | 408 187.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 599.00 | | | 171 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 110.00 | | | 280 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 233 564.00 | 6 216 918.00 | 16 646.00 | 6 233 564.00 |
VW T.V.A. | 1 197 845.00 | 1 197 845.00 | | 1 197 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 854.00 | 5 043 916.00 | 187 939.00 | 5 231 854.00 |