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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 305.00 | 2 744.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 885.00 | 1 515.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 795.00 | 79 950.00 | 11 845.00 | 91 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 159.00 | 17 442.00 | 18 717.00 | 36 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 855.00 | 120 908.00 | 72 947.00 | 193 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 694.00 | 104 110.00 | 636 585.00 | 740 694.00 |
BZ Autres créances | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CF Disponibilités | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 852.00 | 104 110.00 | 969 743.00 | 1 073 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 707.00 | 225 018.00 | 1 042 689.00 | 1 267 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 573.00 | 323 856.00 | | 296 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 599.00 | -27 283.00 | | 48 599.00 |
DL TOTAL (I) | 491 922.00 | 443 324.00 | | 491 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 2 177.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 715.00 | | 1 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 119.00 | | | 154 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 113.00 | 206 343.00 | | 233 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 622.00 | 133 426.00 | | 157 622.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 100 974.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 767.00 | 443 635.00 | | 550 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 689.00 | 886 958.00 | | 1 042 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 764.00 | | 1 963 764.00 | 1 963 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 764.00 | | 1 963 764.00 | 1 963 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 939.00 | 10 306.00 | | 36 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 939.00 | 10 306.00 | | 36 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 939.00 | -5 666.00 | | -36 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 288.00 | 1 576 188.00 | | 1 992 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 689.00 | 1 603 470.00 | | 1 943 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 599.00 | -27 283.00 | | 48 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 928.00 | 19 053.00 | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 514.00 | | 5 998.00 | 233 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 657.00 | 193 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 657.00 | 162 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 943.00 | | 5 995.00 | 201 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 122.00 | | 3.00 | 26 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 386.00 | 11 179.00 | 45 657.00 | 155 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 785.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 981.00 | 10 395.00 | 45 657.00 | 154 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 255.00 | 33 680.00 | 1 825.00 | 72 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 255.00 | 33 680.00 | 1 825.00 | 72 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 255.00 | 33 680.00 | 1 825.00 | 72 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 680.00 | 1 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 113.00 | 233 113.00 | | 233 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
UX Autres créances clients | 515 432.00 | | | 515 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
VB T. V. A. | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 564.00 | 633 747.00 | 250 817.00 | 884 564.00 |
VW T.V.A. | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 648.00 | 396 648.00 | | 396 648.00 |