| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 531.00 | 99 690.00 | 14 840.00 | 114 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 594.00 | 63 997.00 | 66 598.00 | 130 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 773.00 | 191 463.00 | 108 310.00 | 299 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 207.00 | | 285 207.00 | 285 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 767.00 | | 1 066 767.00 | 1 066 767.00 |
BZ Autres créances | 223 012.00 | | 223 012.00 | 223 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CF Disponibilités | 908 990.00 | | 908 990.00 | 908 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 301.00 | | 2 535 301.00 | 2 535 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 074.00 | 191 463.00 | 2 643 611.00 | 2 835 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 631.00 | 422 603.00 | | 619 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 082.00 | 397 028.00 | | 301 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 464.00 | 966 382.00 | | 1 067 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 154.00 | 43 234.00 | | 9 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 980.00 | 453 161.00 | | 788 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 062.00 | 285 192.00 | | 366 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 349.00 | 357 224.00 | | 310 349.00 |
EA Autres dettes | 84 787.00 | 172 484.00 | | 84 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 331.00 | 1 621 877.00 | | 1 559 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 611.00 | 2 605 075.00 | | 2 643 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 698 677.00 | | 3 698 677.00 | 3 698 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 677.00 | | 3 698 677.00 | 3 698 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 933.00 | |
GE Autres charges | | | 115 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 2 035.00 | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 2 035.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -2 035.00 | | -2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 876.00 | 149 088.00 | | 103 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 119.00 | 3 353 619.00 | | 3 839 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 038.00 | 2 956 591.00 | | 3 538 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 082.00 | 397 028.00 | | 301 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 643.00 | | 20 556.00 | 280 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 299 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 267 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 639.00 | | 19 239.00 | 249 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 555.00 | | 1 317.00 | 25 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 529.00 | 19 933.00 | | 171 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 080.00 | 19 933.00 | | 166 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
6T Sur comptes clients | 99 402.00 | | 99 402.00 | 99 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 402.00 | | 99 402.00 | 99 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 218.00 | | 99 402.00 | 116 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 062.00 | 366 062.00 | | 366 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 136.00 | 141 136.00 | | 141 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 767.00 | 1 066 767.00 | | 1 066 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
VC Groupe et associés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VI Groupe et associés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 583.00 | | | 310 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 984.00 | 1 293 111.00 | 26 872.00 | 1 319 984.00 |
VW T.V.A. | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 352.00 | 770 352.00 | | 770 352.00 |